Nirlon Limited

BSE:500307 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹44.9b

Nirlon Valutazione

500307 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500307 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500307 ( ₹488.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹588.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500307 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500307?

Metrica chiave: Poiché 500307 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500307. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500307 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500307 su PE?
Rapporto PE21x
Guadagni₹2.10b
Cap. di mercato₹44.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500307 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500307 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
AWFIS Awfis Space Solutions
145.6x42.6%₹53.7b
505355 Nesco
18.7x5.8%₹69.5b
500267 Majestic Auto
18xn/a₹4.5b
538942 Mercantile Ventures
30.5xn/a₹2.6b
500307 Nirlon
21xn/a₹44.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500307 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500307's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511726 Vipul
1.2xn/aUS$37.50m
513337 Gujarat Toolroom
2.6xn/aUS$33.77m
FMNL Future Market Networks
1.8xn/aUS$18.17m
507828 Ansal Housing
2.6xn/aUS$14.30m
500307 21.0xMedia del settore 35.7xNo. of Companies16PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500307 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500307's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500307 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 500307 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nirlon Limited è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Bhupendra TiwaryICICIdirect.com