Shilpa Medicare Valutazione
SHILPAMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHILPAMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHILPAMED ( ₹894.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹64.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHILPAMED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHILPAMED?
Metrica chiave: Poiché SHILPAMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHILPAMED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.9x |
| Guadagni | ₹610.83m |
| Cap. di mercato | ₹77.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHILPAMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
500126 Procter & Gamble Health | 39.7x | 11.3% | ₹86.3b |
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹83.2b |
SUPRIYA Supriya Lifescience | 40.3x | 14.3% | ₹63.4b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 54x | 24.1% | ₹90.7b |
SHILPAMED Shilpa Medicare | 126.9x | 77.1% | ₹77.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHILPAMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHILPAMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.5x | n/a | US$66.29m |
524652 Ind-Swift | 2.1x | n/a | US$13.37m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHILPAMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHILPAMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.9x |
| Rapporto equo PE | 91.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHILPAMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 91.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹894.55 | ₹1,208.00 +35.0% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹842.75 | ₹1,095.50 +30.0% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹835.70 | ₹1,095.50 +31.1% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Sanofi India
₹142.5b
Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.
SANOFI
₹6,197.45
7D
0.8%
1Y
-23.0%
Novartis India
₹26.1b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,058.30
7D
3.5%
1Y
52.4%