IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹23.9b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valutazione

IOLCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOLCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹28.54
Fair Value
185.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOLCP ( ₹81.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹28.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOLCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOLCP?

Metrica chiave: Poiché IOLCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOLCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOLCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOLCP su PE?
Rapporto PE23.6x
Guadagni₹1.01b
Cap. di mercato₹23.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOLCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOLCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
500672 Novartis India
21.7xn/a₹21.9b
590006 Amrutanjan Health Care
41.4xn/a₹20.4b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
35.7xn/a₹23.6b
507747 TTK Healthcare
20.2xn/a₹17.0b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
23.6x27.10%₹23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOLCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.81m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOLCP 23.6xMedia del settore 31.4xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOLCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOLCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOLCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹81.40
₹86.80
+6.63%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
May ’26₹64.79
₹86.80
+33.97%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Apr ’26₹63.75
₹86.80
+36.16%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Mar ’26₹60.99
₹86.80
+42.32%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Feb ’26₹73.38
₹86.80
+18.29%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Jan ’26₹82.29
₹86.80
+5.48%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Dec ’25₹73.98
₹86.80
+17.33%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Nov ’25₹80.68
₹94.20
+16.76%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Oct ’25₹94.99
₹94.20
-0.83%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Sep ’25₹88.22
₹94.20
+6.78%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Aug ’25₹85.71
₹94.20
+9.91%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Jul ’25₹81.88
₹94.20
+15.05%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Jun ’25₹71.97
₹96.80
+34.50%
1.86%₹98.60₹95.00n/a2
May ’25₹78.74
₹103.40
+31.32%
1.35%₹104.80₹102.00₹64.792
Apr ’25₹75.72
₹103.40
+36.56%
1.35%₹104.80₹102.00₹63.752
Mar ’25₹81.71
₹103.40
+26.55%
1.35%₹104.80₹102.00₹60.992
Feb ’25₹88.40
₹103.60
+17.19%
1.54%₹105.20₹102.00₹73.382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹86.83
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.