IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valutazione

IOLCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOLCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOLCP ( ₹371.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹465.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOLCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOLCP?

Metrica chiave: Poiché IOLCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOLCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOLCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOLCP su PE?
Rapporto PE	21.8x
Guadagni	₹998.20m
Cap. di mercato	₹21.81b

IOLCP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.6x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOLCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOLCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.2x
590006 Amrutanjan Health Care	42.6x	n/a	₹20.3b
507747 TTK Healthcare	25.3x	n/a	₹20.2b
530199 Themis Medicare	47.3x	n/a	₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals	37.5x	n/a	₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals	21.8x	27.5%	₹21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOLCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.7x	n/a	US$74.22m
524652 Ind-Swift	2.8x	n/a	US$13.24m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOLCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOLCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.8x
Rapporto equo PE	35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOLCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOLCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹371.55	₹471.00 +26.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Nov ’25	₹403.40	₹471.00 +16.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Oct ’25	₹474.95	₹471.00 -0.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Sep ’25	₹441.10	₹471.00 +6.8%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Aug ’25	₹428.55	₹471.00 +9.9%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jul ’25	₹409.40	₹471.00 +15.0%	0.8%	₹475.00	₹467.00	n/a	2
Jun ’25	₹359.85	₹484.00 +34.5%	1.9%	₹493.00	₹475.00	n/a	2
May ’25	₹393.70	₹517.00 +31.3%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Apr ’25	₹378.60	₹517.00 +36.6%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Mar ’25	₹408.55	₹517.00 +26.5%	1.4%	₹524.00	₹510.00	n/a	2
Feb ’25	₹442.00	₹518.00 +17.2%	1.5%	₹526.00	₹510.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

-3.5%

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

-5.7%

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

-4.6%

-12.4%