IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

BSE:524164 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹23.5b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valutazione

524164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹360.57
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524164 ( ₹80.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹360.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524164?

Metrica chiave: Poiché 524164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524164. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524164 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524164 su PE?
Rapporto PE24.2x
Guadagni₹972.70m
Cap. di mercato₹23.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524164 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524164 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
590006 Amrutanjan Health Care
41.2xn/a₹20.3b
500672 Novartis India
21.3xn/a₹21.5b
507747 TTK Healthcare
20.2xn/a₹16.9b
JAGSNPHARM Jagsonpal Pharmaceuticals
25.6xn/a₹14.2b
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals
24.2x30.84%₹23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.20m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524164 24.2xMedia del settore 31.0xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524164 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524164 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹80.23
₹86.80
+8.19%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
May ’26₹64.68
₹86.80
+34.20%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Apr ’26₹63.72
₹86.80
+36.22%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Mar ’26₹61.00
₹86.80
+42.30%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Feb ’26₹73.58
₹86.80
+17.97%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Jan ’26₹82.32
₹86.80
+5.44%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Dec ’25₹73.99
₹86.80
+17.31%
2.07%₹88.60₹85.00n/a2
Nov ’25₹80.77
₹94.20
+16.63%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Oct ’25₹94.98
₹94.20
-0.82%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Sep ’25₹88.20
₹94.20
+6.80%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Aug ’25₹85.64
₹94.20
+10.00%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Jul ’25₹81.86
₹94.20
+15.07%
0.85%₹95.00₹93.40n/a2
Jun ’25₹71.92
₹96.80
+34.59%
1.86%₹98.60₹95.00n/a2
May ’25₹79.07
₹103.40
+30.77%
1.35%₹104.80₹102.00₹64.682
Apr ’25₹75.71
₹103.40
+36.57%
1.35%₹104.80₹102.00₹63.722
Mar ’25₹81.68
₹103.40
+26.59%
1.35%₹104.80₹102.00₹61.002
Feb ’25₹88.51
₹103.60
+17.05%
1.54%₹105.20₹102.00₹73.582
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹86.80
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.