IOL Chemicals and Pharmaceuticals Valutazione
524164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524164 ( ₹412.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524164 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524164?
Metrica chiave: Poiché 524164 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524164 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | ₹998.20m |
| Cap. di mercato | ₹24.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
530199 Themis Medicare | 45.8x | n/a | ₹24.2b |
590006 Amrutanjan Health Care | 44.9x | n/a | ₹21.3b |
500672 Novartis India | 26.8x | n/a | ₹23.4b |
507747 TTK Healthcare | 25.3x | n/a | ₹20.2b |
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals | 24.2x | 29.2% | ₹24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$75.18m |
524652 Ind-Swift | 2.8x | n/a | US$17.91m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹412.20 | ₹434.00 +5.3% | 2.1% | ₹443.00 | ₹425.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹369.95 | ₹434.00 +17.3% | 2.1% | ₹443.00 | ₹425.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹403.85 | ₹471.00 +16.6% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹474.90 | ₹471.00 -0.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹441.00 | ₹471.00 +6.8% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹428.20 | ₹471.00 +10.0% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹409.30 | ₹471.00 +15.1% | 0.8% | ₹475.00 | ₹467.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹359.60 | ₹484.00 +34.6% | 1.9% | ₹493.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹395.35 | ₹517.00 +30.8% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹378.55 | ₹517.00 +36.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹408.40 | ₹517.00 +26.6% | 1.4% | ₹524.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹442.55 | ₹518.00 +17.0% | 1.5% | ₹526.00 | ₹510.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |