S Chand And Company Limited

NSEI:SCHAND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹6.5b

S Chand Valutazione

SCHAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCHAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹593.97
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCHAND ( ₹183.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹593.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCHAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHAND?

Metrica chiave: Poiché SCHAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCHAND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCHAND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCHAND su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni₹508.62m
Cap. di mercato₹6.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCHAND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCHAND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
533217 Hindustan Media Ventures
14.9xn/a₹6.4b
SANDESH Sandesh
6.4xn/a₹9.0b
JAGRAN Jagran Prakashan
9.2x16.0%₹15.5b
NAVNETEDUL Navneet Education
3.9x-54.8%₹29.5b
SCHAND S Chand
12.8x23.7%₹6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCHAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Media settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAVNETEDUL Navneet Education
3.9x-54.8%US$340.25m
532368 Brightcom Group
3.3xn/aUS$239.54m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$7.47m
543305 Navoday Enterprises
2.1xn/aUS$702.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SCHAND 12.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Indian Media ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCHAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCHAND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHAND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹305.00
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S Chand And Company Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anantha NarayanCredit Suisse
Ashutosh SomaniJM Financial Institutional Securities Limited
Jinesh JoshiPrabhudas Lilladher Pvt Ltd.