Saregama India Valutazione
SAREGAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAREGAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAREGAMA ( ₹547.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹85.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAREGAMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAREGAMA?
Metrica chiave: Poiché SAREGAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAREGAMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.1x |
| Guadagni | ₹1.98b |
| Cap. di mercato | ₹105.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAREGAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.4x | ||
TIPSMUSIC Tips Music | 47.1x | 25.1% | ₹78.4b |
539469 Panorama Studios International | 35.1x | n/a | ₹13.8b |
512267 Media Matrix Worldwide | 181.4x | n/a | ₹9.8b |
BASILIC Basilic Fly Studio | 30.1x | n/a | ₹8.8b |
SAREGAMA Saregama India | 53.1x | 21.7% | ₹105.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAREGAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAREGAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RADAAN Radaan Mediaworks India | 4.7x | n/a | US$2.23m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAREGAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore Indian Entertainment ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAREGAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.1x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAREGAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹547.05 | ₹599.40 +9.6% | 7.7% | ₹640.00 | ₹512.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹524.05 | ₹599.40 +14.4% | 7.7% | ₹640.00 | ₹512.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹516.25 | ₹599.40 +16.1% | 7.7% | ₹640.00 | ₹512.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹443.75 | ₹596.17 +34.3% | 7.2% | ₹640.00 | ₹512.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹488.05 | ₹590.33 +21.0% | 8.1% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹480.60 | ₹590.33 +22.8% | 8.1% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹508.70 | ₹588.67 +15.7% | 8.0% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹533.30 | ₹588.67 +10.4% | 8.0% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹674.55 | ₹579.40 -14.1% | 8.1% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹508.45 | ₹579.40 +14.0% | 8.1% | ₹640.00 | ₹497.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹536.90 | ₹547.67 +2.0% | 0.6% | ₹550.00 | ₹543.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹554.00 | ₹522.00 -5.8% | 8.5% | ₹550.00 | ₹445.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹502.65 | ₹522.00 +3.8% | 8.5% | ₹550.00 | ₹445.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹430.70 | ₹450.25 +4.5% | 2.0% | ₹465.00 | ₹441.00 | ₹524.05 | 4 |
| Apr ’25 | ₹359.40 | ₹450.25 +25.3% | 2.0% | ₹465.00 | ₹441.00 | ₹516.25 | 4 |
| Mar ’25 | ₹404.50 | ₹453.33 +12.1% | 1.9% | ₹465.00 | ₹445.00 | ₹443.75 | 3 |
| Feb ’25 | ₹354.65 | ₹453.33 +27.8% | 1.9% | ₹465.00 | ₹445.00 | ₹488.05 | 3 |
| Jan ’25 | ₹369.75 | ₹453.33 +22.6% | 1.9% | ₹465.00 | ₹445.00 | ₹480.60 | 3 |
| Jun ’24 | ₹315.20 | ₹455.00 +44.4% | 1.1% | ₹460.00 | ₹450.00 | ₹502.65 | 2 |
| May ’24 | ₹330.10 | ₹455.00 +37.8% | 1.1% | ₹460.00 | ₹450.00 | ₹430.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 21:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Saregama India Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Girish Solanki | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |