Affle 3i Valutazione
542752 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542752 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542752 ( ₹1727.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹560.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542752 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542752?
Metrica chiave: Poiché 542752 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 542752 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.5x |
| Guadagni | ₹3.82b |
| Cap. di mercato | ₹242.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542752 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
SIGNPOST Signpost India | 22.1x | n/a | ₹11.2b |
531637 Praveg | 101.1x | n/a | ₹13.0b |
532368 Brightcom Group | 3.3x | n/a | ₹20.8b |
RKSWAMY R K Swamy | 50x | n/a | ₹9.3b |
542752 Affle 3i | 63.5x | 18.76% | ₹242.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542752 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542752's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Media settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAVNETEDUL Navneet Education | 4.1x | -64.05% | US$368.75m |
532368 Brightcom Group | 3.3x | n/a | US$242.49m |
DNAMEDIA Diligent Media | 0.4x | n/a | US$6.85m |
NEXTMEDIA Next Mediaworks | 0.7x | n/a | US$5.58m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542752 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Indian Media ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542752's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.5x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542752 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,727.65 | ₹1,808.18 +4.66% | 12.45% | ₹2,000.00 | ₹1,150.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹1,582.10 | ₹1,791.82 +13.26% | 12.13% | ₹2,000.00 | ₹1,150.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹1,593.65 | ₹1,812.73 +13.75% | 12.22% | ₹2,000.00 | ₹1,150.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹1,401.00 | ₹1,797.00 +28.27% | 12.73% | ₹2,000.00 | ₹1,150.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,519.90 | ₹1,744.50 +14.78% | 13.46% | ₹2,000.00 | ₹1,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹1,769.75 | ₹1,733.00 -2.08% | 13.90% | ₹2,000.00 | ₹1,070.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹1,619.70 | ₹1,703.00 +5.14% | 13.14% | ₹1,910.00 | ₹1,070.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,516.70 | ₹1,604.50 +5.79% | 14.52% | ₹1,910.00 | ₹1,025.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,599.00 | ₹1,604.50 +0.34% | 14.52% | ₹1,910.00 | ₹1,025.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,630.50 | ₹1,586.50 -2.70% | 14.02% | ₹1,910.00 | ₹1,025.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,464.75 | ₹1,448.60 -1.10% | 12.66% | ₹1,700.00 | ₹980.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹1,364.70 | ₹1,384.56 +1.45% | 11.31% | ₹1,535.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,135.30 | ₹1,384.56 +21.96% | 11.31% | ₹1,535.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹1,119.60 | ₹1,306.00 +16.65% | 13.48% | ₹1,535.00 | ₹920.00 | ₹1,582.10 | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,079.25 | ₹1,303.50 +20.78% | 13.44% | ₹1,535.00 | ₹920.00 | ₹1,593.65 | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,115.60 | ₹1,280.80 +14.81% | 13.04% | ₹1,535.00 | ₹920.00 | ₹1,401.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,212.80 | ₹1,201.80 -0.91% | 14.09% | ₹1,535.00 | ₹880.00 | ₹1,519.90 | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,320.15 | ₹1,175.30 -10.97% | 11.20% | ₹1,408.00 | ₹880.00 | ₹1,769.75 | 10 |
| Dec ’24 | ₹1,136.25 | ₹1,175.30 +3.44% | 11.20% | ₹1,408.00 | ₹880.00 | ₹1,619.70 | 10 |
| Nov ’24 | ₹1,039.65 | ₹1,194.80 +14.92% | 10.21% | ₹1,408.00 | ₹930.00 | ₹1,516.70 | 10 |
| Oct ’24 | ₹1,105.60 | ₹1,194.80 +8.07% | 10.21% | ₹1,408.00 | ₹930.00 | ₹1,599.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹1,077.40 | ₹1,200.27 +11.40% | 9.80% | ₹1,408.00 | ₹930.00 | ₹1,630.50 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,138.65 | ₹1,176.27 +3.30% | 9.61% | ₹1,354.00 | ₹930.00 | ₹1,464.75 | 11 |
| Jul ’24 | ₹1,093.80 | ₹1,167.90 +6.77% | 12.66% | ₹1,354.00 | ₹800.00 | ₹1,364.70 | 10 |
| Jun ’24 | ₹960.75 | ₹1,186.36 +23.48% | 13.11% | ₹1,396.00 | ₹800.00 | ₹1,135.30 | 11 |
| May ’24 | ₹931.60 | ₹1,223.50 +31.33% | 12.64% | ₹1,396.00 | ₹800.00 | ₹1,119.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 12:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Affle 3i Limited è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |