Sagar Cements Limited

NSEI:SAGCEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹28.1b

Sagar Cements Valutazione

SAGCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAGCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAGCEM ( ₹214.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹404.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAGCEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAGCEM?

Metrica chiave: Poiché SAGCEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SAGCEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAGCEM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SAGCEM su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite₹24.14b
Cap. di mercato₹28.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAGCEM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SAGCEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
KCP KCP
1.1xn/a₹29.5b
532486 Pokarna
4xn/a₹30.6b
RAMCOIND Ramco Industries
1.6xn/a₹25.0b
502157 Mangalam Cement
1.4x13.5%₹22.1b
SAGCEM Sagar Cements
1.2x14.4%₹28.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAGCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAGCEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SAGCEM 1.2xMedia del settore 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SAGCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAGCEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAGCEM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAGCEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAGCEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹214.68
₹244.38
+13.8%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Nov ’25₹225.35
₹244.38
+8.4%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Oct ’25₹233.80
₹262.63
+12.3%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Sep ’25₹231.27
₹262.63
+13.6%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Aug ’25₹246.94
₹262.63
+6.4%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Jul ’25₹252.00
₹263.14
+4.4%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.70
₹261.43
+19.0%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹222.80
₹288.00
+29.3%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.90
₹285.50
+29.8%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.90
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.70
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00n/a7
Dec ’24₹265.30
₹278.29
+4.9%
7.5%₹305.00₹250.00n/a7
Nov ’24₹242.45
₹269.25
+11.1%
10.3%₹305.00₹220.00₹225.358
Oct ’24₹232.90
₹250.75
+7.7%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.808
Sep ’24₹235.25
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹231.278
Aug ’24₹208.65
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00₹246.948
Jul ’24₹214.10
₹243.38
+13.7%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.008
Jun ’24₹206.00
₹243.38
+18.1%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.708
May ’24₹192.85
₹255.56
+32.5%
8.4%₹291.00₹230.00₹222.809
Apr ’24₹189.75
₹255.56
+34.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.909
Mar ’24₹208.55
₹258.00
+23.7%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.908
Feb ’24₹209.90
₹247.00
+17.7%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.708
Jan ’24₹233.20
₹234.63
+0.6%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Dec ’23₹227.80
₹234.63
+3.0%
12.7%₹283.00₹205.00₹265.308
Nov ’23₹198.15
₹234.63
+18.4%
12.7%₹283.00₹205.00₹242.458

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%