Rajratan Global Wire Limited

NSEI:RAJRATAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹25.4b

Rajratan Global Wire Valutazione

RAJRATAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAJRATAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAJRATAN ( ₹501.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹293.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAJRATAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAJRATAN?

Metrica chiave: Poiché RAJRATAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAJRATAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAJRATAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAJRATAN su PE?
Rapporto PE34.3x
Guadagni₹742.10m
Cap. di mercato₹25.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAJRATAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAJRATAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
AEROFLEX Aeroflex Industries
51.4x34.6%₹23.2b
506022 Prakash Industries
8.3xn/a₹29.1b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
33.2x31.4%₹33.1b
VSSL Vardhman Special Steels
20.1xn/a₹21.4b
RAJRATAN Rajratan Global Wire
34.3x27.8%₹25.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAJRATAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
RAJRATAN 34.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAJRATAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAJRATAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAJRATAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹501.50
₹742.50
+48.1%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Nov ’25₹540.10
₹742.50
+37.5%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Oct ’25₹560.25
₹747.75
+33.5%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Sep ’25₹597.70
₹747.75
+25.1%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Aug ’25₹614.70
₹747.75
+21.6%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Jul ’25₹587.65
₹772.00
+31.4%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Jun ’25₹525.35
₹772.00
+46.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
May ’25₹624.05
₹772.00
+23.7%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Apr ’25₹613.85
₹872.25
+42.1%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Mar ’25₹652.85
₹872.25
+33.6%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Feb ’25₹669.50
₹872.25
+30.3%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Jan ’25₹767.20
₹908.00
+18.4%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Dec ’24₹738.90
₹908.00
+22.9%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Nov ’24₹725.95
₹908.00
+25.1%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹540.104
Oct ’24₹769.80
₹832.33
+8.1%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹560.253
Sep ’24₹744.55
₹832.33
+11.8%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹597.703
Aug ’24₹753.90
₹832.33
+10.4%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹614.703
Jul ’24₹836.45
₹921.33
+10.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹587.653
Jun ’24₹767.15
₹921.33
+20.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹525.353
May ’24₹788.50
₹921.33
+16.8%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹624.053
Apr ’24₹742.85
₹952.67
+28.2%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹613.853
Mar ’24₹724.50
₹952.67
+31.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹652.853
Feb ’24₹771.30
₹952.67
+23.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹669.503
Jan ’24₹892.50
₹1,012.33
+13.4%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹767.203
Dec ’23₹937.40
₹1,012.33
+8.0%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹738.903
Nov ’23₹909.80
₹1,012.33
+11.3%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹725.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%