Rajratan Global Wire Valutazione
RAJRATAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAJRATAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAJRATAN ( ₹411.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹178.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAJRATAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAJRATAN?
Metrica chiave: Poiché RAJRATAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAJRATAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | ₹588.00m |
| Cap. di mercato | ₹20.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAJRATAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
VSSL Vardhman Special Steels | 22.2x | n/a | ₹20.6b |
513517 Steelcast | 28.6x | n/a | ₹18.3b |
544037 Amic Forging | 47.9x | n/a | ₹14.1b |
500460 Mukand | 15.5x | n/a | ₹14.6b |
RAJRATAN Rajratan Global Wire | 35.5x | 33.4% | ₹20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAJRATAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAJRATAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAJRATAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹411.40 | ₹595.75 +44.8% | 28.8% | ₹810.00 | ₹394.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹294.35 | ₹608.25 +106.6% | 25.9% | ₹810.00 | ₹439.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹338.25 | ₹615.50 +82.0% | 26.5% | ₹810.00 | ₹439.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹435.60 | ₹615.50 +41.3% | 26.5% | ₹810.00 | ₹439.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹484.00 | ₹742.50 +53.4% | 17.2% | ₹917.00 | ₹602.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹497.20 | ₹742.50 +49.3% | 17.2% | ₹917.00 | ₹602.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹540.10 | ₹742.50 +37.5% | 17.2% | ₹917.00 | ₹602.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹560.25 | ₹747.75 +33.5% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹597.70 | ₹747.75 +25.1% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹614.70 | ₹747.75 +21.6% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹587.65 | ₹772.00 +31.4% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹525.35 | ₹772.00 +46.9% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹624.05 | ₹772.00 +23.7% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹613.85 | ₹872.25 +42.1% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | ₹294.35 | 4 |
| Mar ’25 | ₹652.85 | ₹872.25 +33.6% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | ₹338.25 | 4 |
| Feb ’25 | ₹669.50 | ₹872.25 +30.3% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | ₹435.60 | 4 |
| Jan ’25 | ₹767.20 | ₹908.00 +18.4% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | ₹484.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₹738.90 | ₹908.00 +22.9% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | ₹497.20 | 4 |
| Nov ’24 | ₹725.95 | ₹908.00 +25.1% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | ₹540.10 | 4 |
| Oct ’24 | ₹769.80 | ₹832.33 +8.1% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹560.25 | 3 |
| Sep ’24 | ₹744.55 | ₹832.33 +11.8% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹597.70 | 3 |
| Aug ’24 | ₹753.90 | ₹832.33 +10.4% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹614.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹836.45 | ₹921.33 +10.1% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹587.65 | 3 |
| Jun ’24 | ₹767.15 | ₹921.33 +20.1% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹525.35 | 3 |
| May ’24 | ₹788.50 | ₹921.33 +16.8% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹624.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹742.85 | ₹952.67 +28.2% | 8.5% | ₹1,040.00 | ₹844.00 | ₹613.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 16:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rajratan Global Wire Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | East India Securities Ltd |