Rain Industries Valutazione
RAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAIN ( ₹148.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹476.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIN?
Metrica chiave: Poiché RAIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | ₹157.99b |
| Cap. di mercato | ₹49.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
GUJALKALI Gujarat Alkalies and Chemicals | 1.4x | n/a | ₹55.8b |
506222 Styrenix Performance Materials | 1.7x | n/a | ₹42.3b |
NOCIL NOCIL | 3x | 15.8% | ₹43.2b |
GHCL GHCL | 1.6x | 14.3% | ₹53.5b |
RAIN Rain Industries | 0.3x | n/a | ₹49.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 12.8% | |
RAIN Rain Industries | 0.3x | n/a | US$590.33m |
523630 National Fertilizers | 0.2x | n/a | US$628.92m |
500339 Rain Industries | 0.3x | n/a | US$590.33m |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 22.8% | |
RAIN Rain Industries | 0.3x | n/a | US$590.33m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAIN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%