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Orient Cement Valutazione
ORIENTCEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORIENTCEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORIENTCEM ( ₹336.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹180.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORIENTCEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORIENTCEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORIENTCEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹64.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORIENTCEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
500292 HeidelbergCement India | 32.5x | 23.4% | ₹50.5b |
540575 Star Cement | 37.1x | 25.0% | ₹86.5b |
500380 JK Lakshmi Cement | 19.9x | 16.0% | ₹92.4b |
500335 Birla | 25.2x | 27.3% | ₹99.2b |
ORIENTCEM Orient Cement | 36.8x | 19.5% | ₹64.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORIENTCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORIENTCEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORIENTCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORIENTCEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORIENTCEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹313.55 | ₹228.00 -27.3% | 22.3% | ₹319.00 | ₹175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹305.30 | ₹228.00 -25.3% | 22.3% | ₹319.00 | ₹175.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹339.45 | ₹216.00 -36.4% | 24.8% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹314.15 | ₹221.00 -29.7% | 23.0% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹206.45 | ₹219.86 +6.5% | 21.4% | ₹319.00 | ₹147.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹221.40 | ₹230.29 +4.0% | 23.5% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹213.20 | ₹233.86 +9.7% | 22.7% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹233.65 | ₹238.14 +1.9% | 21.9% | ₹350.00 | ₹168.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹286.65 | ₹203.67 -28.9% | 17.8% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹262.50 | ₹191.17 -27.2% | 19.9% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹246.85 | ₹191.17 -22.6% | 19.9% | ₹237.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹195.50 | ₹157.67 -19.4% | 15.8% | ₹204.00 | ₹128.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹178.25 | ₹157.67 -11.5% | 15.8% | ₹204.00 | ₹128.00 | ₹313.55 | 6 |
| Sep ’24 | ₹199.85 | ₹159.67 -20.1% | 14.3% | ₹204.00 | ₹137.00 | ₹305.30 | 6 |
| Aug ’24 | ₹143.70 | ₹151.67 +5.5% | 17.1% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹339.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹133.35 | ₹151.67 +13.7% | 17.1% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹314.15 | 6 |
| Jun ’24 | ₹135.80 | ₹149.17 +9.8% | 17.6% | ₹191.00 | ₹121.00 | ₹206.45 | 6 |
| May ’24 | ₹127.50 | ₹153.17 +20.1% | 15.0% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹221.40 | 6 |
| Apr ’24 | ₹109.95 | ₹155.80 +41.7% | 15.6% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹213.20 | 5 |
| Mar ’24 | ₹112.65 | ₹158.00 +40.3% | 13.9% | ₹182.00 | ₹125.00 | ₹233.65 | 7 |
| Feb ’24 | ₹125.35 | ₹160.63 +28.1% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹286.65 | 8 |
| Jan ’24 | ₹123.05 | ₹160.63 +30.5% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹262.50 | 8 |
| Dec ’23 | ₹130.95 | ₹160.63 +22.7% | 14.2% | ₹186.00 | ₹120.00 | ₹246.85 | 8 |
| Nov ’23 | ₹130.35 | ₹163.25 +25.2% | 13.5% | ₹187.00 | ₹130.00 | ₹195.50 | 8 |
| Oct ’23 | ₹129.65 | ₹167.00 +28.8% | 15.1% | ₹200.00 | ₹130.00 | ₹178.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.