NOCIL Valutazione
NOCIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOCIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOCIL ( ₹251.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹88.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOCIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOCIL?
Metrica chiave: Poiché NOCIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOCIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | ₹1.41b |
| Cap. di mercato | ₹41.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOCIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
524051 Polyplex | 26.4x | n/a | ₹40.7b |
500201 India Glycols | 21.2x | n/a | ₹41.1b |
500227 Jindal Poly Films | 17.1x | n/a | ₹42.1b |
500052 Bhansali Engineering Polymers | 19.5x | n/a | ₹35.1b |
NOCIL NOCIL | 29.8x | 20.5% | ₹41.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOCIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOCIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.07m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.7x | n/a | US$36.25m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$8.07m |
526143 MPL Plastics | 1.6x | n/a | US$1.81m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOCIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOCIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOCIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹251.25 | ₹273.44 +8.8% | 17.2% | ₹376.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹263.60 | ₹273.44 +3.7% | 17.2% | ₹376.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹286.25 | ₹277.89 -2.9% | 16.4% | ₹376.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹291.35 | ₹274.00 -6.0% | 15.4% | ₹345.00 | ₹194.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹282.65 | ₹271.44 -4.0% | 16.5% | ₹345.00 | ₹194.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹324.25 | ₹270.44 -16.6% | 15.6% | ₹354.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹283.55 | ₹265.56 -6.3% | 16.8% | ₹354.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹253.10 | ₹269.56 +6.5% | 19.6% | ₹389.00 | ₹213.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹268.95 | ₹274.11 +1.9% | 17.8% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹258.80 | ₹268.13 +3.6% | 18.0% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹263.25 | ₹268.13 +1.9% | 18.0% | ₹389.00 | ₹234.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹266.85 | ₹249.14 -6.6% | 23.9% | ₹392.00 | ₹208.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹274.15 | ₹241.75 -11.8% | 24.3% | ₹392.00 | ₹205.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹246.05 | ₹220.29 -10.5% | 7.1% | ₹250.00 | ₹205.00 | ₹263.60 | 7 |
| Nov ’24 | ₹216.60 | ₹237.67 +9.7% | 11.4% | ₹285.00 | ₹205.00 | ₹286.25 | 6 |
| Oct ’24 | ₹227.85 | ₹234.67 +3.0% | 9.3% | ₹265.00 | ₹205.00 | ₹291.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₹220.00 | ₹234.67 +6.7% | 9.3% | ₹265.00 | ₹205.00 | ₹282.65 | 6 |
| Aug ’24 | ₹227.80 | ₹233.80 +2.6% | 10.5% | ₹265.00 | ₹206.00 | ₹324.25 | 5 |
| Jul ’24 | ₹221.15 | ₹224.75 +1.6% | 8.6% | ₹255.00 | ₹206.00 | ₹283.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹225.80 | ₹221.00 -2.1% | 10.7% | ₹255.00 | ₹191.00 | ₹253.10 | 4 |
| May ’24 | ₹212.90 | ₹242.75 +14.0% | 14.5% | ₹290.00 | ₹191.00 | ₹268.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹206.65 | ₹240.25 +16.3% | 13.3% | ₹280.00 | ₹191.00 | ₹258.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹221.40 | ₹272.67 +23.2% | 14.8% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹263.25 | 6 |
| Feb ’24 | ₹204.75 | ₹291.17 +42.2% | 13.5% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹266.85 | 6 |
| Jan ’24 | ₹233.00 | ₹285.67 +22.6% | 13.2% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹274.15 | 6 |
| Dec ’23 | ₹235.60 | ₹285.67 +21.3% | 13.2% | ₹348.00 | ₹220.00 | ₹246.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NOCIL Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |