Mold-Tek Packaging Valutazione
MOLDTKPAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOLDTKPAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOLDTKPAC ( ₹508.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹143.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOLDTKPAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOLDTKPAC?
Metrica chiave: Poiché MOLDTKPAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOLDTKPAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | ₹622.53m |
| Cap. di mercato | ₹16.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOLDTKPAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.6x | ||
523385 Nilkamal | 22.2x | 24.2% | ₹24.0b |
JAICORPLTD Jai | 23.9x | n/a | ₹16.0b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 13.9x | n/a | ₹13.8b |
COOLCAPS Cool Caps Industries | 178.3x | n/a | ₹9.3b |
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging | 27.1x | 19.3% | ₹16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOLDTKPAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOLDTKPAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOLDTKPAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOLDTKPAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOLDTKPAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹508.20 | ₹768.50 +51.2% | 22.4% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹452.40 | ₹775.50 +71.4% | 22.0% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹474.70 | ₹775.50 +63.4% | 22.0% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹570.45 | ₹965.36 +69.2% | 27.2% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹665.55 | ₹971.18 +45.9% | 25.9% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹688.60 | ₹971.18 +41.0% | 25.9% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹759.75 | ₹1,020.18 +34.3% | 22.7% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹766.10 | ₹1,020.18 +33.2% | 22.7% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹782.15 | ₹1,016.18 +29.9% | 22.9% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹824.55 | ₹1,029.82 +24.9% | 23.4% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹806.90 | ₹1,028.45 +27.5% | 23.2% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹756.95 | ₹1,031.00 +36.2% | 13.8% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹861.00 | ₹1,031.00 +19.7% | 13.8% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹781.95 | ₹1,027.50 +31.4% | 13.1% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | ₹452.40 | 10 |
| Mar ’25 | ₹843.95 | ₹1,026.00 +21.6% | 13.8% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | ₹474.70 | 9 |
| Feb ’25 | ₹878.25 | ₹1,036.75 +18.0% | 13.0% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹570.45 | 8 |
| Jan ’25 | ₹923.60 | ₹1,041.50 +12.8% | 12.6% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹665.55 | 8 |
| Dec ’24 | ₹862.55 | ₹1,049.27 +21.6% | 11.3% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹688.60 | 11 |
| Nov ’24 | ₹888.00 | ₹1,084.73 +22.2% | 9.4% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | ₹759.75 | 11 |
| Oct ’24 | ₹915.65 | ₹1,080.45 +18.0% | 9.8% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | ₹766.10 | 11 |
| Sep ’24 | ₹967.70 | ₹1,080.45 +11.7% | 9.8% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | ₹782.15 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,031.00 | ₹1,086.00 +5.3% | 10.9% | ₹1,300.00 | ₹875.00 | ₹824.55 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,011.20 | ₹1,076.45 +6.5% | 10.7% | ₹1,260.00 | ₹875.00 | ₹806.90 | 11 |
| Jun ’24 | ₹963.80 | ₹1,076.45 +11.7% | 10.7% | ₹1,260.00 | ₹875.00 | ₹756.95 | 11 |
| May ’24 | ₹958.65 | ₹1,047.00 +9.2% | 9.9% | ₹1,208.00 | ₹875.00 | ₹861.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₹902.95 | ₹1,082.33 +19.9% | 7.1% | ₹1,208.00 | ₹1,014.00 | ₹781.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mold-Tek Packaging Limited è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jaiveer Shekhawat | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |