Mold-Tek Packaging Limited

Report azionario NSEI:MOLDTKPAC

Capitalizzazione di mercato: ₹19.0b

Mold-Tek Packaging Valutazione

MOLDTKPAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOLDTKPAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MOLDTKPAC ( ₹572.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹550.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOLDTKPAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOLDTKPAC?

Metrica chiave: Poiché MOLDTKPAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOLDTKPAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOLDTKPAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MOLDTKPAC su PE?
Rapporto PE28x
Utili₹677.92m
Cap. di mercato₹19.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOLDTKPAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOLDTKPAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
523385 Nilkamal
20.3x30.10%₹21.2b
JAICORPLTD Jai
13.7xn/a₹22.8b
EKC Everest Kanto Cylinder
13.8xn/a₹13.3b
500187 AGI Greenpac
13.3x19.44%₹46.9b
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging
28x20.17%₹19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOLDTKPAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOLDTKPAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
526799 Union Quality Plastics
2.1xn/aUS$1.27m
SMVD SMVD Poly Pack
0.2xn/aUS$780.80k
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$27.52k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MOLDTKPAC 28.0xMedia del settore 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOLDTKPAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOLDTKPAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOLDTKPAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOLDTKPAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOLDTKPAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹572.40
₹913.11
+59.52%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Dec ’26₹626.30
₹913.11
+45.79%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Nov ’26₹695.80
₹913.11
+31.23%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Oct ’26₹754.20
₹957.67
+26.98%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Sep ’26₹813.00
₹957.67
+17.79%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Aug ’26₹811.90
₹957.67
+17.95%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Jul ’26₹696.30
₹773.67
+11.11%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.95
₹780.30
+16.65%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.55
₹768.50
+51.71%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.40
₹775.50
+71.42%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹474.70
₹775.50
+63.37%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹570.45
₹965.36
+69.23%
27.16%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.55
₹971.18
+45.92%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹688.60
₹971.18
+41.04%
25.95%₹1,624.00₹678.00₹626.3011
Nov ’25₹759.75
₹1,020.18
+34.28%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹695.8011
Oct ’25₹766.10
₹1,020.18
+33.17%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹754.2011
Sep ’25₹782.15
₹1,016.18
+29.92%
22.88%₹1,624.00₹790.00₹813.0011
Aug ’25₹824.55
₹1,029.82
+24.89%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.9011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹696.3011
Jun ’25₹756.95
₹1,031.00
+36.20%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.9510
May ’25₹861.00
₹1,031.00
+19.74%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.5510
Apr ’25₹781.95
₹1,027.50
+31.40%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.4010
Mar ’25₹843.95
₹1,026.00
+21.57%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹474.709
Feb ’25₹878.25
₹1,036.75
+18.05%
13.04%₹1,300.00₹866.00₹570.458
Jan ’25₹923.60
₹1,041.50
+12.77%
12.63%₹1,300.00₹866.00₹665.558
Dec ’24₹862.55
₹1,049.27
+21.65%
11.34%₹1,300.00₹866.00₹688.6011
₹913.91
Fair Value
37.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 13:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mold-Tek Packaging Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital