Kalyani Steels Valutazione
KSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSL ( ₹824 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1236.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSL?
Metrica chiave: Poiché KSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | ₹2.49b |
| Cap. di mercato | ₹36.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 33.4x | 31.4% | ₹33.3b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 25.1x | n/a | ₹37.1b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 163.4x | n/a | ₹40.7b |
506022 Prakash Industries | 8.6x | n/a | ₹30.3b |
KSL Kalyani Steels | 14.5x | n/a | ₹36.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.2b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,102.55
7D
6.4%
1Y
58.4%