Greenpanel Industries Limited

NSEI:GREENPANEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹42.7b

Greenpanel Industries Valutazione

GREENPANEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GREENPANEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GREENPANEL ( ₹348.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹183.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GREENPANEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREENPANEL?

Metrica chiave: Poiché GREENPANEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GREENPANEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GREENPANEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GREENPANEL su PE?
Rapporto PE43.1x
Guadagni₹991.26m
Cap. di mercato₹42.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GREENPANEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GREENPANEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62x
GREENPLY Greenply Industries
34.8x31.0%₹38.7b
532548 Century Plyboards (India)
77.6x42.0%₹168.4b
540954 Indian Wood Products
65.7xn/a₹3.4b
WIPL Western India Plywoods
69.8xn/a₹2.1b
GREENPANEL Greenpanel Industries
43.1x43.4%₹42.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREENPANEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GREENPANEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GREENPANEL 43.1xMedia del settore 24.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GREENPANEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Indian Forestry ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GREENPANEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GREENPANEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GREENPANEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GREENPANEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹348.15
₹420.50
+20.8%
13.5%₹550.00₹320.00n/a18
Dec ’25₹347.35
₹417.11
+20.1%
13.8%₹550.00₹320.00n/a18
Nov ’25₹385.65
₹408.24
+5.9%
12.9%₹550.00₹320.00n/a17
Oct ’25₹395.35
₹379.31
-4.1%
10.2%₹459.00₹315.00n/a16
Sep ’25₹395.40
₹369.31
-6.6%
10.1%₹433.00₹299.00n/a16
Aug ’25₹371.35
₹363.81
-2.0%
10.4%₹433.00₹299.00n/a16
Jul ’25₹330.10
₹341.75
+3.5%
10.8%₹433.00₹285.00n/a16
Jun ’25₹295.55
₹341.13
+15.4%
10.9%₹433.00₹285.00n/a16
May ’25₹315.80
₹414.20
+31.2%
10.4%₹472.00₹345.00n/a15
Apr ’25₹321.40
₹428.73
+33.4%
9.9%₹481.00₹345.00n/a15
Mar ’25₹374.70
₹433.93
+15.8%
10.0%₹510.00₹350.00n/a15
Feb ’25₹387.65
₹432.21
+11.5%
11.0%₹498.00₹310.00n/a14
Jan ’25₹419.40
₹403.54
-3.8%
12.9%₹481.00₹310.00n/a13
Dec ’24₹350.40
₹399.15
+13.9%
12.4%₹486.00₹310.00₹347.3513
Nov ’24₹345.50
₹395.62
+14.5%
16.0%₹509.00₹280.00₹385.6513
Oct ’24₹379.95
₹404.50
+6.5%
15.4%₹509.00₹280.00₹395.3512
Sep ’24₹381.50
₹404.50
+6.0%
15.4%₹509.00₹280.00₹395.4012
Aug ’24₹341.70
₹404.50
+18.4%
15.4%₹509.00₹280.00₹371.3512
Jul ’24₹332.60
₹405.91
+22.0%
22.0%₹595.00₹280.00₹330.1011
Jun ’24₹324.50
₹399.50
+23.1%
22.8%₹595.00₹280.00₹295.5510
May ’24₹298.30
₹426.90
+43.1%
21.0%₹595.00₹290.00₹315.8010
Apr ’24₹272.05
₹435.90
+60.2%
21.3%₹595.00₹290.00₹321.4010
Mar ’24₹284.60
₹446.70
+57.0%
22.7%₹595.00₹290.00₹374.7010
Feb ’24₹299.85
₹475.70
+58.6%
22.0%₹620.00₹310.00₹387.6510
Jan ’24₹337.35
₹545.70
+61.8%
18.8%₹668.00₹310.00₹419.4010
Dec ’23₹387.70
₹583.30
+50.5%
12.7%₹686.00₹400.00₹350.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greenpanel Industries Limited è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited