Goa Carbon Limited

NSEI:GOACARBON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹5.9b

Goa Carbon Valutazione

GOACARBON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOACARBON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹235.41
Fair Value
173.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOACARBON ( ₹642.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹235.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOACARBON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOACARBON?

Metrica chiave: Poiché GOACARBON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOACARBON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOACARBON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOACARBON su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni₹368.08m
Cap. di mercato₹5.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOACARBON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOACARBON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
504879 Orient Ceratech
39.7xn/a₹5.7b
539151 Arfin India
58.3xn/a₹5.7b
MAANALU Maan Aluminium
27.9xn/a₹6.5b
MMP MMP Industries
22xn/a₹8.0b
GOACARBON Goa Carbon
16xn/a₹5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOACARBON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOACARBON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.6xn/aUS$343.86m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$161.12m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.07m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$15.37m
GOACARBON 16.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies26PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOACARBON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOACARBON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOACARBON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOACARBON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Goa Carbon Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harini V.FirstCall Research