Ducol Organics And Colours Valutazione
DUCOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUCOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUCOL ( ₹115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹424.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUCOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUCOL?
Metrica chiave: Poiché DUCOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUCOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | ₹52.55m |
| Cap. di mercato | ₹1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUCOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52x | ||
541778 Deep Polymers | 22.5x | n/a | ₹1.7b |
JOCIL Jocil | 100.9x | n/a | ₹1.7b |
526731 Bright Brothers | 40.2x | n/a | ₹1.8b |
533164 Texmo Pipes and Products | 44.6x | n/a | ₹1.8b |
DUCOL Ducol Organics And Colours | 32x | n/a | ₹1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUCOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUCOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.09m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.67m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.43m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUCOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUCOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DUCOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
NMDC
₹646.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%