Dhanuka Agritech Valutazione
DHANUKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di DHANUKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DHANUKA ( ₹1172.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1079.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHANUKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHANUKA?
Metrica chiave: Poiché DHANUKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHANUKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Utili | ₹2.87b |
| Cap. di mercato | ₹52.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHANUKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
RALLIS Rallis India | 26.7x | 19.78% | ₹49.2b |
MBAPL Madhya Bharat Agro Products | 44.5x | n/a | ₹46.5b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 9.7x | 1.90% | ₹67.3b |
SHARDACROP Sharda Cropchem | 11.8x | 4.19% | ₹80.6b |
DHANUKA Dhanuka Agritech | 18.4x | 10.53% | ₹52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHANUKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
532967 Kiri Industries | 0.5x | n/a | US$271.23m |
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 0.9x | n/a | US$94.32m |
531257 Pratiksha Chemicals | 2x | n/a | US$1.05m |
509910 Southern Gas | 0.03x | n/a | US$6.34k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHANUKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,172.30 | ₹1,425.43 +21.59% | 10.38% | ₹1,733.00 | ₹1,232.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | ₹1,079.65 | ₹1,439.57 +33.34% | 12.94% | ₹1,834.00 | ₹1,183.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | ₹943.05 | ₹1,438.50 +52.54% | 12.93% | ₹1,834.00 | ₹1,183.00 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | ₹1,015.30 | ₹1,438.50 +41.68% | 12.93% | ₹1,834.00 | ₹1,183.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | ₹1,089.60 | ₹1,571.75 +44.25% | 10.25% | ₹1,790.00 | ₹1,250.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | ₹1,177.40 | ₹1,606.75 +36.47% | 6.82% | ₹1,790.00 | ₹1,490.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | ₹1,242.50 | ₹1,638.00 +31.83% | 8.28% | ₹1,850.00 | ₹1,490.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₹1,374.20 | ₹1,820.00 +32.44% | 7.19% | ₹2,006.00 | ₹1,531.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₹1,537.50 | ₹1,875.00 +21.95% | 6.17% | ₹2,006.00 | ₹1,650.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₹1,624.80 | ₹1,875.00 +15.40% | 6.17% | ₹2,006.00 | ₹1,650.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₹1,645.60 | ₹1,850.78 +12.47% | 7.64% | ₹2,137.00 | ₹1,630.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₹1,729.40 | ₹1,850.78 +7.02% | 7.64% | ₹2,137.00 | ₹1,630.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₹1,651.00 | ₹1,817.44 +10.08% | 9.36% | ₹2,137.00 | ₹1,550.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹1,304.30 | ₹1,733.89 +32.94% | 11.29% | ₹2,215.00 | ₹1,533.00 | ₹1,079.65 | 9 |
| Apr ’26 | ₹1,252.15 | ₹1,760.56 +40.60% | 12.32% | ₹2,215.00 | ₹1,533.00 | ₹943.05 | 9 |
| Mar ’26 | ₹1,271.45 | ₹1,777.22 +39.78% | 11.56% | ₹2,215.00 | ₹1,533.00 | ₹1,015.30 | 9 |
| Feb ’26 | ₹1,395.95 | ₹1,845.00 +32.17% | 11.97% | ₹2,136.00 | ₹1,356.00 | ₹1,089.60 | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,453.50 | ₹1,856.11 +27.70% | 11.63% | ₹2,136.00 | ₹1,356.00 | ₹1,177.40 | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,516.95 | ₹1,850.20 +21.97% | 11.11% | ₹2,136.00 | ₹1,356.00 | ₹1,242.50 | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,567.60 | ₹1,853.44 +18.23% | 14.68% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | ₹1,374.20 | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,571.60 | ₹1,875.67 +19.35% | 14.66% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | ₹1,537.50 | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,825.90 | ₹1,803.44 -1.23% | 17.48% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | ₹1,624.80 | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,735.00 | ₹1,455.33 -16.12% | 12.36% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | ₹1,645.60 | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,645.60 | ₹1,455.33 -11.56% | 12.36% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | ₹1,729.40 | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,275.50 | ₹1,383.80 +8.49% | 12.46% | ₹1,579.00 | ₹1,060.00 | ₹1,651.00 | 10 |
| May ’25 | ₹1,397.10 | ₹1,203.50 -13.86% | 8.09% | ₹1,350.00 | ₹1,021.00 | ₹1,304.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/22 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dhanuka Agritech Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |