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Dhanuka Agritech Valutazione
DHANUKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHANUKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHANUKA ( ₹1794.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹826.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHANUKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHANUKA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHANUKA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹68.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHANUKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
RALLIS Rallis India | 48.1x | 24.7% | ₹63.8b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 30x | 34.6% | ₹67.5b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 16.2x | n/a | ₹87.1b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 18.8x | n/a | ₹99.2b |
DHANUKA Dhanuka Agritech | 27x | 17.1% | ₹68.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHANUKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHANUKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHANUKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,530.50 | ₹1,875.67 +22.6% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,825.90 | ₹1,803.44 -1.2% | 17.5% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,735.00 | ₹1,455.33 -16.1% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,645.60 | ₹1,455.33 -11.6% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,275.50 | ₹1,383.80 +8.5% | 12.5% | ₹1,579.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,397.10 | ₹1,203.50 -13.9% | 8.1% | ₹1,350.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,005.60 | ₹1,198.50 +19.2% | 7.6% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,028.10 | ₹1,199.78 +16.7% | 8.0% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,209.45 | ₹1,074.80 -11.1% | 11.5% | ₹1,300.00 | ₹867.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,082.85 | ₹1,072.20 -1.0% | 7.8% | ₹1,200.00 | ₹945.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹955.55 | ₹1,027.44 +7.5% | 6.6% | ₹1,132.00 | ₹925.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹781.40 | ₹940.89 +20.4% | 7.6% | ₹1,089.00 | ₹867.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹841.60 | ₹934.22 +11.0% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹789.10 | ₹934.22 +18.4% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,825.90 | 9 |
| Aug ’24 | ₹757.20 | ₹964.00 +27.3% | 9.0% | ₹1,114.00 | ₹865.00 | ₹1,735.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₹799.95 | ₹943.38 +17.9% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,645.60 | 8 |
| Jun ’24 | ₹713.55 | ₹943.38 +32.2% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,275.50 | 8 |
| May ’24 | ₹645.25 | ₹938.00 +45.4% | 10.2% | ₹1,114.00 | ₹800.00 | ₹1,397.10 | 9 |
| Apr ’24 | ₹611.40 | ₹949.11 +55.2% | 8.8% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,005.60 | 9 |
| Mar ’24 | ₹666.00 | ₹950.00 +42.6% | 8.3% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,028.10 | 11 |
| Feb ’24 | ₹683.45 | ₹988.00 +44.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,209.45 | 11 |
| Jan ’24 | ₹712.80 | ₹988.00 +38.6% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,082.85 | 11 |
| Dec ’23 | ₹712.60 | ₹992.80 +39.3% | 12.1% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹955.55 | 10 |
| Nov ’23 | ₹730.60 | ₹981.00 +34.3% | 12.4% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹781.40 | 10 |
| Oct ’23 | ₹653.25 | ₹959.90 +46.9% | 12.9% | ₹1,266.00 | ₹827.00 | ₹841.60 | 10 |
| Sep ’23 | ₹737.15 | ₹965.80 +31.0% | 12.3% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹789.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.