Bodal Chemicals Limited

NSEI:BODALCHEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹7.8b

Bodal Chemicals Valutazione

BODALCHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BODALCHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹58.03
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BODALCHEM ( ₹61.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹58.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BODALCHEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BODALCHEM?

Metrica chiave: Poiché BODALCHEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BODALCHEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BODALCHEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BODALCHEM su PE?
Rapporto PE128.8x
Guadagni₹60.39m
Cap. di mercato₹7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BODALCHEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BODALCHEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
506687 Transpek Industry
19.7xn/a₹6.9b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
10xn/a₹8.5b
ANDHRSUGAR Andhra Sugars
20.4xn/a₹9.2b
506852 Primo Chemicals
52.5xn/a₹5.8b
BODALCHEM Bodal Chemicals
128.8x92.0%₹7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BODALCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BODALCHEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$86.28m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$38.59m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.60m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.75m
BODALCHEM 128.8xMedia del settore 23.7xNo. of Companies41PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BODALCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BODALCHEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BODALCHEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.8x
Rapporto equo PE 81.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BODALCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 81.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BODALCHEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹61.86
₹89.00
+43.9%
12.4%₹100.00₹78.00n/a2
Mar ’26₹53.51
₹89.00
+66.3%
12.4%₹100.00₹78.00n/a2
Feb ’26₹62.55
₹87.50
+39.9%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Jan ’26₹69.18
₹87.50
+26.5%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Dec ’25₹73.78
₹87.50
+18.6%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Nov ’25₹78.12
₹86.50
+10.7%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.02
₹86.50
+3.0%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.49
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.86
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹78.06
₹85.50
+9.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.95
₹85.50
+20.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.80
₹90.00
+15.7%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹79.00
₹90.00
+13.9%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.75
₹90.00
+1.4%
1.1%₹91.00₹89.00₹53.512
Feb ’25₹87.70
₹84.00
-4.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹62.552
Jan ’25₹82.90
₹84.00
+1.3%
7.1%₹90.00₹78.00₹69.182
Dec ’24₹78.70
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹73.782
Nov ’24₹73.35
₹84.00
+14.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.122
Oct ’24₹83.85
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.022
Sep ’24₹84.90
₹84.00
-1.1%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.492
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹89.13
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bodal Chemicals Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikhil ShettyBP Wealth Management Private Limited
Anil BurraFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com