Aditya Birla Real Estate Limited

NSEI:ABREL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹293.3b

Aditya Birla Real Estate Valutazione

ABREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABREL ( ₹2628.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹220.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABREL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABREL?

Metrica chiave: Poiché ABREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABREL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABREL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABREL su PE?
Rapporto PE104.9x
Guadagni₹2.80b
Cap. di mercato₹293.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABREL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABREL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
532162 JK Paper
9.5x21.5%₹73.8b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹36.7b
502330 Andhra Paper
10.1xn/a₹19.2b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
9.5xn/a₹18.1b
ABREL Aditya Birla Real Estate
104.9x40.8%₹293.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABREL 104.9xMedia del settore 24.7xNo. of Companies12PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media del settore Indian Forestry ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABREL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.9x
Rapporto equo PE 55.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABREL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,628.40
₹3,475.00
+32.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Dec ’25₹2,752.80
₹3,475.00
+26.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,768.05
₹3,475.00
+25.5%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.80
₹3,180.00
+10.0%
14.3%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,389.25
₹2,964.33
+24.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,295.95
₹2,964.33
+29.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,303.20
₹2,817.33
+22.3%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.05
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,997.15
₹2,009.50
+0.6%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,711.25
₹2,008.00
+17.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,464.75
₹2,008.00
+37.1%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,515.80
₹1,535.00
+1.3%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Dec ’24₹1,277.55
₹1,344.50
+5.2%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,752.802
Nov ’24₹1,079.70
₹1,344.50
+24.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,768.052
Oct ’24₹1,117.05
₹1,247.50
+11.7%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.802
Sep ’24₹1,072.05
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,389.252
Aug ’24₹1,075.55
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,295.952
Jul ’24₹861.50
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,303.202
Jun ’24₹802.00
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.052
May ’24₹680.35
₹990.00
+45.5%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,997.152
Apr ’24₹634.00
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,711.252
Mar ’24₹618.05
₹1,116.00
+80.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,464.752
Feb ’24₹695.05
₹1,116.00
+60.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,515.802
Jan ’24₹716.55
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aditya Birla Real Estate Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.