Hi-Tech Pipes Valutazione
543411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543411 ( ₹101.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543411 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543411?
Metrica chiave: Poiché 543411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543411 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | ₹729.49m |
| Cap. di mercato | ₹20.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
AEROFLEX Aeroflex Industries | 42.2x | n/a | ₹22.1b |
544037 Amic Forging | 47.1x | n/a | ₹16.7b |
VSSL Vardhman Special Steels | 22.3x | n/a | ₹20.8b |
522241 M M Forgings | 14.7x | 24.38% | ₹18.0b |
543411 Hi-Tech Pipes | 28.1x | 36.66% | ₹20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹101.06 | ₹183.00 +81.08% | 24.79% | ₹240.00 | ₹129.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹95.36 | ₹183.00 +91.90% | 24.79% | ₹240.00 | ₹129.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹90.20 | ₹210.67 +133.56% | 12.07% | ₹240.00 | ₹178.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹105.15 | ₹210.67 +100.35% | 12.07% | ₹240.00 | ₹178.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹103.90 | ₹210.67 +102.76% | 12.07% | ₹240.00 | ₹178.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹133.40 | ₹229.33 +71.91% | 3.31% | ₹240.00 | ₹223.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹158.15 | ₹232.50 +47.01% | 3.23% | ₹240.00 | ₹225.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹164.45 | ₹232.50 +41.38% | 3.23% | ₹240.00 | ₹225.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹186.25 | ₹225.50 +21.07% | 6.43% | ₹240.00 | ₹211.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹192.50 | ₹185.50 -3.64% | 13.75% | ₹211.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹193.55 | ₹185.50 -4.16% | 13.75% | ₹211.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹152.20 | ₹171.00 +12.35% | 6.43% | ₹182.00 | ₹160.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹129.95 | ₹179.00 +37.75% | 1.68% | ₹182.00 | ₹176.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹122.20 | ₹172.50 +41.16% | 2.03% | ₹176.00 | ₹169.00 | ₹95.36 | 2 |
| May ’25 | ₹133.05 | ₹188.00 +41.30% | 6.38% | ₹200.00 | ₹176.00 | ₹90.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hi-Tech Pipes Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vikash Singh | PhillipCapital (India) |