Rossari Biotech Valutazione
543213 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543213 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543213 ( ₹667.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹366.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543213 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543213?
Metrica chiave: Poiché 543213 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543213 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | ₹1.36b |
| Cap. di mercato | ₹36.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543213 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
505710 Grauer & Weil (India) | 23x | n/a | ₹37.0b |
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies | 23.6x | n/a | ₹31.4b |
NEOGEN Neogen Chemicals | 79.7x | 31.40% | ₹39.3b |
INDIGOPNTS Indigo Paints | 32.7x | 15.79% | ₹45.3b |
543213 Rossari Biotech | 27.1x | 21.99% | ₹37.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543213 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543213's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4x | n/a | US$103.19m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$29.67m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$25.44m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.4x | n/a | US$5.16m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543213 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543213's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543213 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹686.45 | ₹850.50 +23.90% | 11.19% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹659.70 | ₹866.00 +31.27% | 11.44% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹615.55 | ₹901.33 +46.43% | 9.56% | ₹1,000.00 | ₹790.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹598.30 | ₹901.33 +50.65% | 9.56% | ₹1,000.00 | ₹790.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹707.00 | ₹927.00 +31.12% | 9.37% | ₹1,004.00 | ₹790.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹792.35 | ₹988.25 +24.72% | 9.70% | ₹1,085.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹816.35 | ₹988.25 +21.06% | 9.70% | ₹1,085.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹817.70 | ₹988.25 +20.86% | 9.70% | ₹1,085.00 | ₹830.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹905.75 | ₹951.25 +5.02% | 5.63% | ₹1,034.00 | ₹885.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹880.60 | ₹925.50 +5.10% | 2.64% | ₹950.00 | ₹885.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹871.75 | ₹925.50 +6.17% | 2.64% | ₹950.00 | ₹885.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹845.90 | ₹884.25 +4.53% | 6.78% | ₹950.00 | ₹810.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹688.90 | ₹862.33 +25.18% | 6.22% | ₹936.00 | ₹810.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹748.30 | ₹907.00 +21.21% | 3.70% | ₹936.00 | ₹860.00 | ₹659.70 | 3 |
| Apr ’25 | ₹699.70 | ₹911.67 +30.29% | 4.16% | ₹950.00 | ₹860.00 | ₹615.55 | 3 |
| Mar ’25 | ₹742.75 | ₹911.67 +22.74% | 4.16% | ₹950.00 | ₹860.00 | ₹598.30 | 3 |
| Feb ’25 | ₹790.75 | ₹911.67 +15.29% | 4.16% | ₹950.00 | ₹860.00 | ₹707.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₹798.65 | ₹781.50 -2.15% | 7.87% | ₹843.00 | ₹720.00 | ₹792.35 | 2 |
| Dec ’24 | ₹760.75 | ₹781.50 +2.73% | 7.87% | ₹843.00 | ₹720.00 | ₹816.35 | 2 |
| Nov ’24 | ₹732.70 | ₹781.50 +6.66% | 7.87% | ₹843.00 | ₹720.00 | ₹817.70 | 2 |
| Oct ’24 | ₹814.80 | ₹853.50 +4.75% | 15.06% | ₹982.00 | ₹725.00 | ₹905.75 | 2 |
| Sep ’24 | ₹856.95 | ₹853.50 -0.40% | 15.06% | ₹982.00 | ₹725.00 | ₹880.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹844.00 | ₹853.50 +1.13% | 15.06% | ₹982.00 | ₹725.00 | ₹871.75 | 2 |
| Jul ’24 | ₹869.25 | ₹831.00 -4.40% | 18.17% | ₹982.00 | ₹680.00 | ₹845.90 | 2 |
| Jun ’24 | ₹746.95 | ₹831.00 +11.25% | 18.17% | ₹982.00 | ₹680.00 | ₹688.90 | 2 |
| May ’24 | ₹688.40 | ₹847.00 +23.04% | 14.99% | ₹974.00 | ₹720.00 | ₹748.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rossari Biotech Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |