Orient Cement Limited

BSE:535754 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹70.6b

Orient Cement Valutazione

535754 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 535754 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 535754 ( ₹344.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹179.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 535754 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 535754?

Metrica chiave: Poiché 535754 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 535754. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 535754 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 535754 su PE?
Rapporto PE46.4x
Guadagni₹1.52b
Cap. di mercato₹70.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 535754 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 535754 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
500380 JK Lakshmi Cement
27x24.3%₹96.4b
500335 Birla
30.5x36.4%₹94.7b
540575 Star Cement
46.4x35.4%₹92.0b
500292 HeidelbergCement India
36.6x29.4%₹47.9b
535754 Orient Cement
46.4x33.3%₹70.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 535754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 535754's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
535754 46.4xMedia del settore 37.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 535754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 535754's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

535754 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.4x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 535754 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 535754 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹344.80
₹249.20
-27.7%
23.6%₹319.00₹175.00n/a5
Dec ’25₹341.90
₹249.20
-27.1%
23.6%₹319.00₹175.00n/a5
Nov ’25₹344.95
₹228.00
-33.9%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Oct ’25₹313.15
₹228.00
-27.2%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Sep ’25₹305.75
₹228.00
-25.4%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Aug ’25₹339.30
₹216.00
-36.3%
24.8%₹319.00₹147.00n/a6
Jul ’25₹314.10
₹221.00
-29.6%
23.0%₹319.00₹147.00n/a6
Jun ’25₹206.65
₹219.86
+6.4%
21.4%₹319.00₹147.00n/a7
May ’25₹222.75
₹230.29
+3.4%
23.5%₹350.00₹168.00n/a7
Apr ’25₹212.80
₹233.86
+9.9%
22.7%₹350.00₹168.00n/a7
Mar ’25₹233.90
₹238.14
+1.8%
21.9%₹350.00₹168.00n/a7
Feb ’25₹287.45
₹203.67
-29.1%
17.8%₹237.00₹128.00n/a6
Jan ’25₹262.65
₹191.17
-27.2%
19.9%₹237.00₹128.00₹344.656
Dec ’24₹247.15
₹191.17
-22.7%
19.9%₹237.00₹128.00₹341.906
Nov ’24₹195.00
₹157.67
-19.1%
15.8%₹204.00₹128.00₹344.956
Oct ’24₹178.25
₹157.67
-11.5%
15.8%₹204.00₹128.00₹313.156
Sep ’24₹200.25
₹159.67
-20.3%
14.3%₹204.00₹137.00₹305.756
Aug ’24₹143.85
₹151.67
+5.4%
17.1%₹191.00₹121.00₹339.306
Jul ’24₹133.15
₹151.67
+13.9%
17.1%₹191.00₹121.00₹314.106
Jun ’24₹135.75
₹149.17
+9.9%
17.6%₹191.00₹121.00₹206.656
May ’24₹127.40
₹153.17
+20.2%
15.0%₹182.00₹125.00₹222.756
Apr ’24₹109.80
₹155.80
+41.9%
15.6%₹182.00₹125.00₹212.805
Mar ’24₹113.00
₹158.00
+39.8%
13.9%₹182.00₹125.00₹233.907
Feb ’24₹124.90
₹160.63
+28.6%
14.2%₹186.00₹120.00₹287.458
Jan ’24₹123.10
₹160.63
+30.5%
14.2%₹186.00₹120.00₹262.658

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orient Cement Limited è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.