Orient Cement Limited

Report azionario BSE:535754

Capitalizzazione di mercato: ₹30.4b

Orient Cement Valutazione

535754 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 535754 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 535754 ( ₹145.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹59.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 535754 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 535754?

Metrica chiave: Poiché 535754 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 535754. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 535754 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 535754 su PE?
Rapporto PE9.2x
Utili₹3.24b
Cap. di mercato₹30.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 535754 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 535754 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
500292 HeidelbergCement India
25.3x21.21%₹35.7b
502157 Mangalam Cement
29.1x31.96%₹23.5b
532486 Pokarna
24.4xn/a₹27.1b
RAMCOIND Ramco Industries
9.3xn/a₹24.4b
535754 Orient Cement
9.4x-9.68%₹30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 535754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 535754's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
502271 Raasi Refractories
1.9xn/aUS$954.85k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
535754 9.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 535754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 535754's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

535754 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 535754 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 535754 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹145.15
₹207.00
+42.61%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Feb ’27₹153.50
₹207.00
+34.85%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Jan ’27₹172.10
₹257.50
+49.62%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Dec ’26₹167.65
₹257.50
+53.59%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Nov ’26₹214.45
₹285.00
+32.90%
3.51%₹295.00₹275.00n/a2
Oct ’26₹222.95
₹280.50
+25.81%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Sep ’26₹221.85
₹280.50
+26.44%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Aug ’26₹240.60
₹280.50
+16.58%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Jul ’26₹237.15
₹293.00
+23.55%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
Jun ’26₹350.45
₹293.00
-16.39%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
May ’26₹349.05
₹268.40
-23.11%
17.39%₹320.00₹200.00n/a5
Apr ’26₹340.65
₹239.20
-29.78%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Mar ’26₹329.50
₹239.20
-27.41%
26.37%₹319.00₹145.00₹154.055
Feb ’26₹340.10
₹239.20
-29.67%
26.37%₹319.00₹145.00₹153.505
Jan ’26₹344.65
₹249.20
-27.69%
23.59%₹319.00₹175.00₹172.105
Dec ’25₹341.90
₹249.20
-27.11%
23.59%₹319.00₹175.00₹167.655
Nov ’25₹344.95
₹228.00
-33.90%
22.35%₹319.00₹175.00₹214.456
Oct ’25₹313.15
₹228.00
-27.19%
22.35%₹319.00₹175.00₹222.956
Sep ’25₹305.75
₹228.00
-25.43%
22.35%₹319.00₹175.00₹221.856
Aug ’25₹339.30
₹216.00
-36.34%
24.78%₹319.00₹147.00₹240.606
Jul ’25₹314.10
₹221.00
-29.64%
22.98%₹319.00₹147.00₹237.156
Jun ’25₹206.65
₹219.86
+6.39%
21.40%₹319.00₹147.00₹350.457
May ’25₹222.75
₹230.29
+3.38%
23.55%₹350.00₹168.00₹349.057
Apr ’25₹212.80
₹233.86
+9.90%
22.66%₹350.00₹168.00₹340.657
Mar ’25₹233.90
₹238.14
+1.81%
21.87%₹350.00₹168.00₹329.507
₹206.67
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/06 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orient Cement Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited