Astec LifeSciences Valutazione
533138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533138 ( ₹1079 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹246.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533138?
Metrica chiave: Poiché 533138 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533138 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.7x |
| Vendite | ₹3.73b |
| Cap. di mercato | ₹21.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533138 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
MOL Meghmani Organics | 1.2x | n/a | ₹21.0b |
500650 Excel Industries | 1.7x | n/a | ₹16.3b |
532067 3B Blackbio Dx | 18.8x | n/a | ₹16.8b |
HERANBA Heranba Industries | 1.3x | n/a | ₹16.9b |
533138 Astec LifeSciences | 5.7x | 32.9% | ₹21.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 533138 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533138's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 533138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533138's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.7x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 533138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,079.00 | ₹1,105.00 +2.4% | 9.5% | ₹1,210.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,068.40 | ₹1,105.00 +3.4% | 9.5% | ₹1,210.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,123.65 | ₹1,090.00 -3.0% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,189.60 | ₹1,090.00 -8.4% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,209.20 | ₹1,330.00 +10.0% | 9.0% | ₹1,450.00 | ₹1,210.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,214.20 | ₹1,272.50 +4.8% | 13.9% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,361.65 | ₹1,107.50 -18.7% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,093.60 | ₹1,107.50 +1.3% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,287.65 | ₹1,107.50 -14.0% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,101.15 | ₹1,205.00 +9.4% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹897.40 | ₹1,205.00 +34.3% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹929.25 | ₹1,205.00 +29.7% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,079.05 | ₹1,285.00 +19.1% | 21.4% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,171.80 | ₹1,306.67 +11.5% | 17.3% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | ₹1,068.40 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,230.40 | ₹1,328.33 +8.0% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,123.65 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,336.05 | ₹1,328.33 -0.6% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,189.60 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,410.00 | ₹1,328.33 -5.8% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,209.20 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,284.90 | ₹1,358.33 +5.7% | 11.9% | ₹1,560.00 | ₹1,165.00 | ₹1,214.20 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,328.30 | ₹1,362.50 +2.6% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,361.65 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,388.25 | ₹1,362.50 -1.9% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,093.60 | 2 |
| May ’24 | ₹1,329.95 | ₹1,337.50 +0.6% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,287.65 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,382.45 | ₹1,337.50 -3.3% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,101.15 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,391.20 | ₹1,511.67 +8.7% | 16.4% | ₹1,860.00 | ₹1,300.00 | ₹897.40 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,430.90 | ₹1,923.33 +34.4% | 10.0% | ₹2,185.00 | ₹1,725.00 | ₹929.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,755.90 | ₹2,083.33 +18.6% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,079.05 | 3 |
| Dec ’23 | ₹1,990.05 | ₹2,083.33 +4.7% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,171.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Astec LifeSciences Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
| Satish Kumar | CGS International |