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Astec LifeSciences Valutazione
533138 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533138 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533138 ( ₹1170.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹246.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533138 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533138?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 533138 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹21.24b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -48.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533138 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
500650 Excel Industries | 2.2x | n/a | ₹19.4b |
MOL Meghmani Organics | 1.8x | n/a | ₹27.8b |
HERANBA Heranba Industries | 1.5x | n/a | ₹19.0b |
IPL India Pesticides | 3.3x | n/a | ₹23.2b |
533138 Astec LifeSciences | 5.5x | 29.0% | ₹21.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 533138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533138's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 533138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533138's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.5x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 533138 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹1,087.95 | ₹1,090.00 +0.2% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | ₹1,189.60 | ₹1,090.00 -8.4% | 11.0% | ₹1,210.00 | ₹970.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹1,209.20 | ₹1,330.00 +10.0% | 9.0% | ₹1,450.00 | ₹1,210.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹1,214.20 | ₹1,272.50 +4.8% | 13.9% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹1,361.65 | ₹1,107.50 -18.7% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹1,093.60 | ₹1,107.50 +1.3% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹1,287.65 | ₹1,107.50 -14.0% | 26.4% | ₹1,400.00 | ₹815.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹1,101.15 | ₹1,205.00 +9.4% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹897.40 | ₹1,205.00 +34.3% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹929.25 | ₹1,205.00 +29.7% | 16.2% | ₹1,400.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹1,079.05 | ₹1,285.00 +19.1% | 21.4% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹1,171.80 | ₹1,306.67 +11.5% | 17.3% | ₹1,560.00 | ₹1,010.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹1,230.40 | ₹1,328.33 +8.0% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₹1,336.05 | ₹1,328.33 -0.6% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,189.60 | 3 |
Sep ’24 | ₹1,410.00 | ₹1,328.33 -5.8% | 15.0% | ₹1,560.00 | ₹1,075.00 | ₹1,209.20 | 3 |
Aug ’24 | ₹1,284.90 | ₹1,358.33 +5.7% | 11.9% | ₹1,560.00 | ₹1,165.00 | ₹1,214.20 | 3 |
Jul ’24 | ₹1,328.30 | ₹1,362.50 +2.6% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,361.65 | 2 |
Jun ’24 | ₹1,388.25 | ₹1,362.50 -1.9% | 0.9% | ₹1,375.00 | ₹1,350.00 | ₹1,093.60 | 2 |
May ’24 | ₹1,329.95 | ₹1,337.50 +0.6% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,287.65 | 2 |
Apr ’24 | ₹1,382.45 | ₹1,337.50 -3.3% | 2.8% | ₹1,375.00 | ₹1,300.00 | ₹1,101.15 | 2 |
Mar ’24 | ₹1,391.20 | ₹1,511.67 +8.7% | 16.4% | ₹1,860.00 | ₹1,300.00 | ₹897.40 | 3 |
Feb ’24 | ₹1,430.90 | ₹1,923.33 +34.4% | 10.0% | ₹2,185.00 | ₹1,725.00 | ₹929.25 | 3 |
Jan ’24 | ₹1,755.90 | ₹2,083.33 +18.6% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,079.05 | 3 |
Dec ’23 | ₹1,990.05 | ₹2,083.33 +4.7% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,171.80 | 3 |
Nov ’23 | ₹2,129.95 | ₹2,083.33 -2.2% | 7.6% | ₹2,205.00 | ₹1,860.00 | ₹1,230.40 | 3 |
Oct ’23 | ₹1,853.35 | ₹2,131.67 +15.0% | 9.2% | ₹2,320.00 | ₹1,860.00 | ₹1,336.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.