Magadh Sugar & Energy Valutazione
MAGADSUGAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAGADSUGAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAGADSUGAR ( ₹665.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹183.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAGADSUGAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGADSUGAR?
Metrica chiave: Poiché MAGADSUGAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAGADSUGAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | ₹1.03b |
| Cap. di mercato | ₹9.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAGADSUGAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | ₹9.5b |
DBOL Dhampur Bio Organics | 79.2x | n/a | ₹8.3b |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | ₹8.8b |
532729 Uttam Sugar Mills | 14x | n/a | ₹10.8b |
MAGADSUGAR Magadh Sugar & Energy | 9.1x | n/a | ₹9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGADSUGAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAGADSUGAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$181.70m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$113.26m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.30m |
507315 Sakthi Sugars | 4.6x | n/a | US$44.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGADSUGAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAGADSUGAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAGADSUGAR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombay Burmah Trading Corporation
₹171.9b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,523.05
7D
-1.1%
1Y
74.9%
Kesar Enterprises
₹1.2b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹128.55
7D
1.7%
1Y
41.6%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹38.4b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹31.13
7D
1.2%
1Y
-4.1%