Hindustan Foods Valutazione
HNDFDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNDFDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNDFDS ( ₹547.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹702.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNDFDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNDFDS?
Metrica chiave: Poiché HNDFDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNDFDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.9x |
| Guadagni | ₹951.51m |
| Cap. di mercato | ₹62.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNDFDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
530305 Piccadily Agro Industries | 56.8x | n/a | ₹71.3b |
532301 Tata Coffee | 35.9x | n/a | ₹64.4b |
DODLA Dodla Dairy | 34.3x | 19.1% | ₹74.2b |
541974 Manorama Industries | 116.5x | 35.0% | ₹69.0b |
HNDFDS Hindustan Foods | 65.9x | 34.3% | ₹62.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNDFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNDFDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.2x | n/a | US$181.70m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$113.26m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.30m |
507315 Sakthi Sugars | 4.6x | n/a | US$44.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNDFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNDFDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.9x |
| Rapporto equo PE | 47.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNDFDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombay Burmah Trading Corporation
₹176.0b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,523.05
7D
-1.1%
1Y
74.9%
Comfort Intech
₹3.8b
Engages in the trade of goods of electric appliances in India.
531216
₹11.81
7D
4.6%
1Y
47.4%
IFB Agro Industries
₹5.3b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹567.55
7D
0.1%
1Y
22.7%