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Dwarikesh Sugar Industries Valutazione
DWARKESH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWARKESH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWARKESH ( ₹73.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹56.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWARKESH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWARKESH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWARKESH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹13.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWARKESH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
519105 AVT Natural Products | 26.3x | n/a | ₹13.4b |
532729 Uttam Sugar Mills | 12.4x | n/a | ₹13.3b |
MUKKA Mukka Proteins | 17.3x | n/a | ₹12.2b |
MAGADSUGAR Magadh Sugar & Energy | 11.6x | n/a | ₹13.0b |
DWARKESH Dwarikesh Sugar Industries | 40.9x | 61.8% | ₹13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWARKESH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWARKESH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWARKESH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWARKESH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 80.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWARKESH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹73.30 | ₹78.00 +6.4% | 10.3% | ₹86.00 | ₹70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹76.54 | ₹78.00 +1.9% | 10.3% | ₹86.00 | ₹70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹73.13 | ₹80.50 +10.1% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹73.82 | ₹80.50 +9.0% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹68.15 | ₹80.50 +18.1% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹73.00 | ₹80.50 +10.3% | 19.3% | ₹96.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹73.10 | ₹96.00 +31.3% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹78.00 | ₹96.00 +23.1% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹84.50 | ₹96.00 +13.6% | 14.6% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹87.80 | ₹103.00 +17.3% | 8.7% | ₹112.00 | ₹94.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹90.95 | ₹111.00 +22.0% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹87.65 | ₹111.00 +26.6% | 0.9% | ₹112.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹104.45 | ₹124.33 +19.0% | 3.4% | ₹130.00 | ₹120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹90.00 | ₹122.67 +36.3% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹76.54 | 3 |
| Aug ’24 | ₹91.40 | ₹122.67 +34.2% | 5.0% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹73.13 | 3 |
| Jul ’24 | ₹90.25 | ₹130.33 +44.4% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹73.82 | 3 |
| Jun ’24 | ₹88.75 | ₹130.33 +46.9% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹68.15 | 3 |
| May ’24 | ₹91.60 | ₹130.33 +42.3% | 8.4% | ₹140.00 | ₹115.00 | ₹73.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₹85.35 | ₹132.67 +55.4% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹73.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₹82.75 | ₹132.67 +60.3% | 5.4% | ₹140.00 | ₹123.00 | ₹78.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₹93.40 | ₹130.33 +39.5% | 9.7% | ₹143.00 | ₹113.00 | ₹84.50 | 3 |
| Jan ’24 | ₹105.15 | ₹128.00 +21.7% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹87.80 | 3 |
| Dec ’23 | ₹97.30 | ₹128.00 +31.6% | 8.3% | ₹136.00 | ₹113.00 | ₹90.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹92.10 | ₹138.33 +50.2% | 2.9% | ₹144.00 | ₹135.00 | ₹87.65 | 3 |
| Oct ’23 | ₹96.10 | ₹145.67 +51.6% | 2.1% | ₹150.00 | ₹143.00 | ₹104.45 | 3 |
| Sep ’23 | ₹99.50 | ₹145.67 +46.4% | 2.1% | ₹150.00 | ₹143.00 | ₹90.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.