Heritage Foods Limited

BSE:519552 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹37.9b

Heritage Foods Valutazione

519552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 519552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹200.41
Fair Value
103.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 519552 ( ₹408.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹200.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 519552 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 519552?

Metrica chiave: Poiché 519552 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 519552. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 519552 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 519552 su PE?
Rapporto PE20.1x
Guadagni₹1.88b
Cap. di mercato₹37.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 519552 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 519552 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
15.4xn/a₹37.2b
519156 Vadilal Industries
31.2xn/a₹48.7b
GOPAL Gopal Snacks
42.8x42.04%₹36.3b
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries
9.3x2.29%₹36.0b
519552 Heritage Foods
20.1x14.65%₹37.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 519552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 519552's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$64.09m
523371 Mawana Sugars
3.9xn/aUS$43.69m
507315 Sakthi Sugars
2.9xn/aUS$34.54m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.23m
519552 20.1xMedia del settore 21.3xNo. of Companies28PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 519552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 519552's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

519552 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 519552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 519552 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹408.60
₹603.50
+47.70%
16.29%₹724.00₹490.00n/a4
May ’26₹390.45
₹602.25
+54.25%
16.41%₹724.00₹500.00n/a4
Apr ’26₹394.45
₹602.25
+52.68%
16.41%₹724.00₹500.00n/a4
Mar ’26₹361.50
₹609.75
+68.67%
15.04%₹724.00₹510.00n/a4
Feb ’26₹430.00
₹609.75
+41.80%
15.04%₹724.00₹510.00n/a4
Jan ’26₹484.35
₹668.50
+38.02%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.35
₹668.50
+36.61%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.35
₹668.50
+26.29%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.85
₹645.00
+0.18%
4.15%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹565.90
₹645.00
+13.98%
4.15%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹578.90
₹570.00
-1.54%
15.16%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.00
₹431.50
-22.81%
5.11%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.80
₹412.75
+2.47%
7.05%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.35
₹403.50
+21.41%
6.94%₹450.00₹375.00₹390.454
Apr ’25₹338.55
₹358.67
+5.94%
10.20%₹393.00₹308.00₹394.453
Mar ’25₹343.95
₹358.67
+4.28%
10.20%₹393.00₹308.00₹361.503
Feb ’25₹318.20
₹358.67
+12.72%
10.20%₹393.00₹308.00₹430.003
Jan ’25₹304.30
₹299.33
-1.63%
2.46%₹308.00₹290.00₹484.353
Dec ’24₹238.25
₹299.33
+25.64%
2.46%₹308.00₹290.00₹489.353
Nov ’24₹220.35
₹311.00
+41.14%
7.39%₹343.00₹290.00₹529.353
Oct ’24₹231.45
₹295.00
+27.46%
1.69%₹300.00₹290.00₹643.852
Sep ’24₹255.80
₹295.00
+15.32%
1.69%₹300.00₹290.00₹565.902
Aug ’24₹252.50
₹270.00
+6.93%
7.41%₹290.00₹250.00₹578.902
Jul ’24₹210.20
₹242.50
+15.37%
3.09%₹250.00₹235.00₹559.002
Jun ’24₹209.25
₹242.50
+15.89%
3.09%₹250.00₹235.00₹402.802
May ’24₹168.85
₹290.00
+71.75%
31.03%₹380.00₹200.00₹332.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹603.28
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heritage Foods Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research