Heritage Foods Limited

BSE:519552 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹43.5b

Heritage Foods Valutazione

519552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 519552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 519552 ( ₹468.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹366.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 519552 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 519552?

Metrica chiave: Poiché 519552 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 519552. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 519552 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 519552 su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagni₹1.74b
Cap. di mercato₹43.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 519552 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 519552 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
26.6xn/a₹53.8b
500041 Bannari Amman Sugars
35.5xn/a₹46.4b
519126 Hindustan Foods
61.7x34.3%₹58.7b
GOPAL Gopal Snacks
45.5x34.9%₹44.2b
519552 Heritage Foods
24.9x17.5%₹43.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 519552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 519552's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.92m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3xn/aUS$96.14m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$90.76m
507315 Sakthi Sugars
4.3xn/aUS$41.92m
519552 24.9xMedia del settore 24.9xNo. of Companies28PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 519552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 519552's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

519552 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 519552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 519552 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹468.55
₹668.50
+42.7%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Jan ’26₹484.35
₹668.50
+38.0%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.35
₹668.50
+36.6%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.35
₹668.50
+26.3%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.85
₹645.00
+0.2%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹565.90
₹645.00
+14.0%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹578.90
₹570.00
-1.5%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.00
₹431.50
-22.8%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.80
₹412.75
+2.5%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.35
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.55
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹343.95
₹358.67
+4.3%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.20
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.30
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00₹484.353
Dec ’24₹238.25
₹299.33
+25.6%
2.5%₹308.00₹290.00₹489.353
Nov ’24₹220.35
₹311.00
+41.1%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.353
Oct ’24₹231.45
₹295.00
+27.5%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.852
Sep ’24₹255.80
₹295.00
+15.3%
1.7%₹300.00₹290.00₹565.902
Aug ’24₹252.50
₹270.00
+6.9%
7.4%₹290.00₹250.00₹578.902
Jul ’24₹210.20
₹242.50
+15.4%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.002
Jun ’24₹209.25
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.802
May ’24₹168.85
₹290.00
+71.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.352
Apr ’24₹144.45
₹290.00
+100.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.552
Mar ’24₹145.00
₹290.00
+100.0%
31.0%₹380.00₹200.00₹343.952
Feb ’24₹155.15
₹290.00
+86.9%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.202
Jan ’24₹359.00
₹348.33
-3.0%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heritage Foods Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research