Rajshree Sugars and Chemicals Limited

BSE:500354 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.9b

Rajshree Sugars and Chemicals Valutazione

500354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500354 ( ₹57.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹238.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500354?

Metrica chiave: Poiché 500354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500354. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500354 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500354 su PE?
Rapporto PE40.6x
Guadagni₹47.15m
Cap. di mercato₹1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500354 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500354 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
541352 Megastar Foods
59.9xn/a₹2.5b
500319 Indian Sucrose
6.2xn/a₹2.1b
539963 Zeal Aqua
17.3xn/a₹1.6b
GANGESSECU Ganges Securities
35xn/a₹2.1b
500354 Rajshree Sugars and Chemicals
40.6xn/a₹1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500354 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$112.13m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$107.40m
539594 Mishtann Foods
2.2xn/aUS$91.39m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.03m
500354 40.6xMedia del settore 24.3xNo. of Companies25PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500354 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500354 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 500354 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 17:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rajshree Sugars and Chemicals Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naveed MD.FirstCall Research