UGRO Capital Valutazione
UGROCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UGROCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UGROCAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di UGROCAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UGROCAP?
Metrica chiave: Poiché UGROCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UGROCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | ₹1.44b |
| Cap. di mercato | ₹16.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UGROCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
512020 Saraswati Commercial (India) | 17.9x | n/a | ₹17.6b |
DAMCAPITAL DAM Capital Advisors | 11.5x | n/a | ₹14.7b |
526506 Systematix Services | 29.4x | n/a | ₹19.3b |
511768 Master Trust | 11.1x | n/a | ₹16.0b |
UGROCAP UGRO Capital | 11.4x | 35.7% | ₹16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UGROCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 3.9x | n/a | US$219.44m |
523736 Dhunseri Ventures | 4.7x | n/a | US$141.20m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.8x | n/a | US$108.37m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3x | n/a | US$104.49m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UGROCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹176.45 | ₹274.33 +55.5% | 11.5% | ₹319.00 | ₹250.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹169.54 | ₹294.75 +73.9% | 11.4% | ₹335.00 | ₹254.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹154.46 | ₹294.75 +90.8% | 11.4% | ₹335.00 | ₹254.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹197.96 | ₹294.75 +48.9% | 11.4% | ₹335.00 | ₹254.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹230.10 | ₹385.00 +67.3% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹246.22 | ₹385.00 +56.4% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹248.81 | ₹385.00 +54.7% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹254.40 | ₹375.00 +47.4% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹235.35 | ₹385.00 +63.6% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹262.70 | ₹395.00 +50.4% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹281.90 | ₹395.00 +40.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹284.00 | ₹395.00 +39.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹264.20 | ₹385.00 +45.7% | 9.7% | ₹425.00 | ₹335.00 | ₹175.77 | 3 |
| Apr ’25 | ₹236.85 | ₹410.00 +73.1% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | ₹169.54 | 2 |
| Mar ’25 | ₹268.05 | ₹410.00 +53.0% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | ₹154.46 | 2 |
| Feb ’25 | ₹275.30 | ₹410.00 +48.9% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | ₹197.96 | 2 |
| Jan ’25 | ₹272.60 | ₹410.00 +50.4% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | ₹230.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 02:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UGRO Capital Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shailesh Kanani | Centrum Broking Limited |
| Sonal Gandhi | Centrum Broking Limited |
| Vijay Singh Gour | Choice Equity Broking Private Limited |