UGRO Capital Valutazione

UGROCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UGROCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UGROCAP ( ₹241.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹59.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UGROCAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UGROCAP?

Metrica chiave: Poiché UGROCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UGROCAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UGROCAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UGROCAP su PE?
Rapporto PE	17x
Guadagni	₹1.31b
Cap. di mercato	₹21.79b

UGROCAP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UGROCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UGROCAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	60.9x
543766 Ashika Credit Capital	67x	n/a	₹17.1b
512020 Saraswati Commercial (India)	13x	n/a	₹21.9b
500306 Jaykay Enterprises	133.8x	n/a	₹14.2b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers	30x	n/a	₹15.7b
UGROCAP UGRO Capital	17x	39.7%	₹21.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UGROCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

21 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.3x	n/a	US$154.46m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.6x	n/a	US$122.07m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.4x	n/a	US$103.70m

21 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UGROCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UGROCAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17x
Rapporto equo PE	22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UGROCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UGROCAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹241.16	₹385.00 +59.6%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Nov ’25	₹248.81	₹385.00 +54.7%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Oct ’25	₹254.40	₹375.00 +47.4%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	4
Sep ’25	₹235.35	₹385.00 +63.6%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	3
Aug ’25	₹262.70	₹395.00 +50.4%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jul ’25	₹281.90	₹395.00 +40.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jun ’25	₹284.00	₹395.00 +39.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
May ’25	₹264.20	₹385.00 +45.7%	9.7%	₹425.00	₹335.00	n/a	3
Apr ’25	₹236.85	₹410.00 +73.1%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Mar ’25	₹268.05	₹410.00 +53.0%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Feb ’25	₹275.30	₹410.00 +48.9%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Jan ’25	₹272.60	₹410.00 +50.4%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Manappuram Finance

₹131.6b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.45

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₹498.2b

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ABCAPITAL

₹191.24

3.5%

12.4%

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A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹31.75

4.0%

51.2%