Titan Securities Limited

BSE:530045 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1b

Titan Securities Valutazione

530045 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 530045 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 530045 ( ₹40.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹33.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 530045 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530045?

Metrica chiave: Poiché 530045 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 530045. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 530045 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 530045 su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni₹109.09m
Cap. di mercato₹1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 530045 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 530045 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
526921 Twentyfirst Century Management Services
1.6xn/a₹954.5m
531996 Odyssey
39.9xn/a₹1.4b
539545 Apoorva Leasing Finance and Investment
58.5xn/a₹1.1b
538609 Gajanan Securities Services
50.1xn/a₹433.2m
530045 Titan Securities
9.2xn/a₹1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530045 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 530045's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.52m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$114.09m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$113.38m
530045 9.2xMedia del settore 23.5xNo. of Companies34PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 530045 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 530045's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

530045 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 530045 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Titan Securities Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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