UGRO Capital Valutazione
511742 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 511742 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 511742 ( ₹228.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹62.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 511742 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 511742?
Metrica chiave: Poiché 511742 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 511742 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | ₹1.31b |
| Cap. di mercato | ₹21.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 511742 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.9x | ||
543766 Ashika Credit Capital | 82.8x | n/a | ₹21.4b |
512020 Saraswati Commercial (India) | 10.1x | n/a | ₹18.2b |
500306 Jaykay Enterprises | 139.4x | n/a | ₹14.2b |
WEALTH Wealth First Portfolio Managers | 31.4x | n/a | ₹16.5b |
511742 UGRO Capital | 16.2x | 39.4% | ₹21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 511742's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.23b |
BFINVEST BF Investment | 5x | n/a | US$303.97m |
VLSFINANCE VLS Finance | 3.8x | n/a | US$136.34m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.4x | n/a | US$112.80m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 511742's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹228.80 | ₹385.00 +68.3% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹246.30 | ₹385.00 +56.3% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹248.35 | ₹385.00 +55.0% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹254.80 | ₹375.00 +47.2% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹234.80 | ₹385.00 +64.0% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹262.80 | ₹395.00 +50.3% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹283.00 | ₹395.00 +39.6% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹283.95 | ₹395.00 +39.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹264.05 | ₹385.00 +45.8% | 9.7% | ₹425.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹236.65 | ₹410.00 +73.3% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹267.90 | ₹410.00 +53.0% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹276.20 | ₹410.00 +48.4% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹272.20 | ₹410.00 +50.6% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UGRO Capital Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shailesh Kanani | Centrum Broking Limited |
| Sonal Gandhi | Centrum Broking Limited |
| Vijay Singh Gour | Choice Equity Broking Private Limited |