UGRO Capital Valutazione
511742 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 511742 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 511742 ( ₹231.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹58.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 511742 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 511742?
Metrica chiave: Poiché 511742 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 511742 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | ₹1.31b |
| Cap. di mercato | ₹21.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 511742 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.2x | ||
543766 Ashika Credit Capital | 63.1x | n/a | ₹16.5b |
500306 Jaykay Enterprises | 134.7x | n/a | ₹14.4b |
WEALTH Wealth First Portfolio Managers | 29.7x | n/a | ₹15.8b |
512020 Saraswati Commercial (India) | 13.4x | n/a | ₹23.0b |
511742 UGRO Capital | 16.4x | 39.7% | ₹21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 511742's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.25b |
VLSFINANCE VLS Finance | 4.2x | n/a | US$151.93m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.7x | n/a | US$127.29m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.6x | n/a | US$108.50m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 511742's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 511742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹231.20 | ₹385.00 +66.5% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹248.35 | ₹385.00 +55.0% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹254.80 | ₹375.00 +47.2% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹234.80 | ₹385.00 +64.0% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹262.80 | ₹395.00 +50.3% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹283.00 | ₹395.00 +39.6% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹283.95 | ₹395.00 +39.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹264.05 | ₹385.00 +45.8% | 9.7% | ₹425.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹236.65 | ₹410.00 +73.3% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹267.90 | ₹410.00 +53.0% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹276.20 | ₹410.00 +48.4% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹272.20 | ₹410.00 +50.6% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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