NIIT Learning Systems Valutazione
NIITMTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIITMTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIITMTS ( ₹428.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹376.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIITMTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIITMTS?
Metrica chiave: Poiché NIITMTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIITMTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | ₹2.28b |
| Cap. di mercato | ₹58.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIITMTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
500304 NIIT | 55.7x | 22.9% | ₹26.0b |
APTECHT Aptech | 47.5x | n/a | ₹9.5b |
CAREERP Career Point | 12.3x | n/a | ₹7.7b |
LAWSIKHO Addictive Learning Technology | 66.2x | n/a | ₹6.2b |
NIITMTS NIIT Learning Systems | 25.5x | 16.0% | ₹58.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIITMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIITMTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIITMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Services ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIITMTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIITMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹428.70 | ₹525.00 +22.5% | 0.8% | ₹530.00 | ₹520.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹441.30 | ₹525.00 +19.0% | 0.8% | ₹530.00 | ₹520.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹503.20 | ₹548.33 +9.0% | 2.6% | ₹565.00 | ₹530.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹494.35 | ₹548.33 +10.9% | 2.6% | ₹565.00 | ₹530.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹476.25 | ₹546.67 +14.8% | 3.8% | ₹570.00 | ₹520.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹455.10 | ₹546.67 +20.1% | 3.8% | ₹570.00 | ₹520.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹414.95 | ₹546.67 +31.7% | 3.8% | ₹570.00 | ₹520.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹499.70 | ₹546.67 +9.4% | 0.9% | ₹550.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹512.65 | ₹546.67 +6.6% | 0.9% | ₹550.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹516.25 | ₹546.67 +5.9% | 0.9% | ₹550.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹453.45 | ₹546.67 +20.6% | 0.9% | ₹550.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹435.15 | ₹476.67 +9.5% | 10.9% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹392.85 | ₹476.67 +21.3% | 10.9% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹384.90 | ₹476.67 +23.8% | 10.9% | ₹550.00 | ₹440.00 | ₹441.30 | 3 |
| Oct ’24 | ₹421.90 | ₹422.50 +0.1% | 1.8% | ₹430.00 | ₹415.00 | ₹503.20 | 2 |
| Sep ’24 | ₹386.55 | ₹422.50 +9.3% | 1.8% | ₹430.00 | ₹415.00 | ₹494.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.