Lemon Tree Hotels Valutazione
LEMONTREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEMONTREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEMONTREE ( ₹121.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹97.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEMONTREE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEMONTREE?
Metrica chiave: Poiché LEMONTREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEMONTREE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.4x |
| Guadagni | ₹1.52b |
| Cap. di mercato | ₹96.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEMONTREE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
500413 Thomas Cook (India) | 33.5x | 20.9% | ₹94.9b |
EASEMYTRIP Easy Trip Planners | 60.6x | 33.3% | ₹53.1b |
532189 India Tourism Development | 69.9x | n/a | ₹48.7b |
EIHOTEL EIH | 33.7x | 30.7% | ₹223.3b |
LEMONTREE Lemon Tree Hotels | 63.4x | 36.1% | ₹96.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEMONTREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEMONTREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEMONTREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEMONTREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | 58.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEMONTREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹121.64 | ₹149.27 +22.7% | 10.4% | ₹175.00 | ₹110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹119.91 | ₹150.80 +25.8% | 10.4% | ₹175.00 | ₹110.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹121.74 | ₹150.47 +23.6% | 10.1% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹134.47 | ₹150.47 +11.9% | 10.1% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹146.52 | ₹157.80 +7.7% | 10.3% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹144.88 | ₹157.56 +8.8% | 10.0% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹136.35 | ₹155.06 +13.7% | 9.5% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹152.80 | ₹155.06 +1.5% | 9.5% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹137.55 | ₹153.25 +11.4% | 10.0% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹141.15 | ₹152.94 +8.4% | 10.1% | ₹180.00 | ₹115.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹138.80 | ₹135.40 -2.4% | 12.7% | ₹180.00 | ₹105.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹118.70 | ₹130.80 +10.2% | 8.8% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹113.05 | ₹130.47 +15.4% | 8.6% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹106.95 | ₹124.33 +16.3% | 13.0% | ₹150.00 | ₹90.00 | ₹119.91 | 15 |
| Oct ’24 | ₹113.75 | ₹117.86 +3.6% | 11.3% | ₹140.00 | ₹90.00 | ₹121.74 | 14 |
| Sep ’24 | ₹108.05 | ₹114.62 +6.1% | 9.6% | ₹137.00 | ₹90.00 | ₹134.47 | 13 |
| Aug ’24 | ₹96.65 | ₹110.08 +13.9% | 11.9% | ₹137.00 | ₹90.00 | ₹146.52 | 12 |
| Jul ’24 | ₹93.70 | ₹109.09 +16.4% | 11.9% | ₹137.00 | ₹90.00 | ₹144.88 | 11 |
| Jun ’24 | ₹94.25 | ₹106.64 +13.1% | 12.3% | ₹132.00 | ₹82.00 | ₹136.35 | 11 |
| May ’24 | ₹88.05 | ₹106.64 +21.1% | 12.3% | ₹132.00 | ₹82.00 | ₹152.80 | 11 |
| Apr ’24 | ₹77.25 | ₹106.64 +38.0% | 12.3% | ₹132.00 | ₹82.00 | ₹137.55 | 11 |
| Mar ’24 | ₹78.80 | ₹104.36 +32.4% | 13.1% | ₹125.00 | ₹82.00 | ₹141.15 | 11 |
| Feb ’24 | ₹80.95 | ₹103.00 +27.2% | 14.4% | ₹125.00 | ₹84.00 | ₹138.80 | 11 |
| Jan ’24 | ₹85.65 | ₹102.55 +19.7% | 14.2% | ₹125.00 | ₹84.00 | ₹118.70 | 11 |
| Dec ’23 | ₹98.00 | ₹102.55 +4.6% | 14.2% | ₹125.00 | ₹84.00 | ₹113.05 | 11 |
| Nov ’23 | ₹85.15 | ₹83.09 -2.4% | 12.9% | ₹110.00 | ₹71.00 | ₹106.95 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.