Lemon Tree Hotels Limited

Report azionario NSEI:LEMONTREE

Capitalizzazione di mercato: ₹131.5b

Lemon Tree Hotels Valutazione

LEMONTREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEMONTREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹81.75
Fair Value
103.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEMONTREE ( ₹166.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEMONTREE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEMONTREE?

Metrica chiave: Poiché LEMONTREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEMONTREE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEMONTREE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LEMONTREE su PE?
Rapporto PE61.2x
Utili₹2.15b
Cap. di mercato₹131.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEMONTREE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEMONTREE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
CHALET Chalet Hotels
74.9x31.27%₹213.4b
500413 Thomas Cook (India)
30.2x24.51%₹75.8b
EIHOTEL EIH
35.3xn/a₹240.5b
THELEELA Leela Palaces Hotels & Resorts
57.3x22.95%₹147.5b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
61.2x23.50%₹131.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEMONTREE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 85.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEMONTREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500023 Asian Hotels (North)
3.3xn/aUS$74.31m
537839 Phoenix Township
4.8xn/aUS$29.59m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
1.2xn/aUS$10.58m
509953 Trade Wings
2.8xn/aUS$1.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEMONTREE 61.2xMedia del settore 34.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEMONTREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEMONTREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEMONTREE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.2x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEMONTREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEMONTREE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹166.12
₹178.24
+7.29%
9.29%₹210.00₹135.00n/a17
Oct ’26₹166.28
₹177.24
+6.59%
9.10%₹205.00₹135.00n/a17
Sep ’26₹170.22
₹175.94
+3.36%
9.51%₹205.00₹135.00n/a17
Aug ’26₹146.89
₹174.29
+18.66%
9.34%₹200.00₹130.00n/a17
Jul ’26₹139.50
₹175.31
+25.67%
10.41%₹205.00₹130.00n/a16
Jun ’26₹139.33
₹172.69
+23.94%
10.91%₹210.00₹135.00n/a16
May ’26₹136.92
₹173.00
+26.35%
11.08%₹210.00₹135.00n/a16
Apr ’26₹137.06
₹171.25
+24.95%
11.03%₹210.00₹135.00n/a16
Mar ’26₹121.71
₹170.00
+39.68%
11.17%₹210.00₹135.00n/a17
Feb ’26₹142.06
₹157.31
+10.74%
12.25%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.00
₹152.44
-4.13%
11.52%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.59
₹150.87
+15.53%
9.55%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.91
₹150.80
+25.76%
10.41%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.74
₹150.47
+23.60%
10.12%₹170.00₹110.00₹166.2815
Sep ’25₹134.47
₹150.47
+11.90%
10.12%₹170.00₹110.00₹170.2215
Aug ’25₹146.52
₹157.80
+7.70%
10.29%₹180.00₹115.00₹146.8915
Jul ’25₹144.88
₹157.56
+8.75%
9.98%₹180.00₹115.00₹139.5016
Jun ’25₹136.35
₹155.06
+13.72%
9.46%₹180.00₹115.00₹139.3316
May ’25₹152.80
₹155.06
+1.48%
9.46%₹180.00₹115.00₹136.9216
Apr ’25₹137.55
₹153.25
+11.41%
9.98%₹180.00₹115.00₹137.0616
Mar ’25₹141.15
₹152.94
+8.35%
10.08%₹180.00₹115.00₹121.7116
Feb ’25₹138.80
₹135.40
-2.45%
12.74%₹180.00₹105.00₹142.0615
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.19%
8.82%₹150.00₹105.00₹159.0015
Dec ’24₹113.05
₹130.47
+15.41%
8.58%₹150.00₹105.00₹130.5915
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.25%
12.98%₹150.00₹90.00₹119.9115
Oct ’24₹113.75
₹117.86
+3.61%
11.30%₹140.00₹90.00₹121.7414
₹178.24
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lemon Tree Hotels Limited è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited