Lemon Tree Hotels Limited

BSE:541233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹109.1b

Lemon Tree Hotels Valutazione

541233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.96
Fair Value
46.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541233 ( ₹137.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541233?

Metrica chiave: Poiché 541233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541233 su PE?
Rapporto PE61x
Guadagni₹1.79b
Cap. di mercato₹109.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari88.7x
TBOTEK TBO Tek
52.7x27.2%₹114.6b
CHALET Chalet Hotels
172.9x59.0%₹174.9b
JUNIPER Juniper Hotels
103.8x54.1%₹65.5b
500413 Thomas Cook (India)
25.5x25.0%₹62.9b
541233 Lemon Tree Hotels
61x35.8%₹109.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media dei peer ( 88.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
537839 Phoenix Township
1.9xn/aUS$45.64m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.5xn/aUS$4.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
541233 61.0xMedia del settore 33.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61x
Rapporto equo PE 55.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹137.80
₹173.00
+25.5%
11.1%₹210.00₹135.00n/a16
Apr ’26₹136.90
₹171.25
+25.1%
11.0%₹210.00₹135.00n/a16
Mar ’26₹121.85
₹170.00
+39.5%
11.2%₹210.00₹135.00n/a17
Feb ’26₹142.15
₹157.31
+10.7%
12.3%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.05
₹152.44
-4.2%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.60
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.90
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.70
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.40
₹150.47
+12.0%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.50
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.75
₹157.56
+8.9%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.20
₹155.06
+13.8%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.70
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00₹136.8016
Apr ’25₹137.65
₹153.25
+11.3%
10.0%₹180.00₹115.00₹136.9016
Mar ’25₹141.20
₹152.94
+8.3%
10.1%₹180.00₹115.00₹121.8516
Feb ’25₹138.40
₹135.40
-2.2%
12.7%₹180.00₹105.00₹142.1515
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00₹159.0515
Dec ’24₹113.00
₹130.47
+15.5%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.6015
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9015
Oct ’24₹113.90
₹117.86
+3.5%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7014
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4013
Aug ’24₹96.70
₹110.08
+13.8%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5012
Jul ’24₹93.63
₹109.09
+16.5%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.7511
Jun ’24₹94.14
₹106.64
+13.3%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.2011
May ’24₹88.09
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹173.06
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lemon Tree Hotels Limited è coperta da 30 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited