Rupa & Company Limited

NSEI:RUPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹20.1b

Rupa Valutazione

RUPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUPA ( ₹252.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹152.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUPA?

Metrica chiave: Poiché RUPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUPA su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni₹739.26m
Cap. di mercato₹20.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
532923 Renaissance Global
22.8xn/a₹16.9b
543953 Khazanchi Jewellers
49.1xn/a₹15.5b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
33.2xn/a₹17.6b
531847 Asian Star
17.6xn/a₹12.7b
RUPA Rupa
27.2x25.7%₹20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$481.33m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.53m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.7xn/aUS$24.18m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$18.23m
RUPA 27.2xMedia del settore 29.4xNo. of Companies29PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 14:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rupa & Company Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Bharat ChhodaICICIdirect.com
Saurabh GinodiaSMIFS Limited