Bata India Limited

NSEI:BATAINDIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹172.6b

Bata India Valutazione

BATAINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BATAINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BATAINDIA ( ₹1342.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹659.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BATAINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BATAINDIA?

Metrica chiave: Poiché BATAINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BATAINDIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BATAINDIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BATAINDIA su PE?
Rapporto PE49.7x
Guadagni₹3.48b
Cap. di mercato₹172.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BATAINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BATAINDIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.2x
530517 Relaxo Footwears
86.3x23.3%₹156.2b
CAMPUS Campus Activewear
90x28.7%₹87.6b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
80.7xn/a₹8.7b
532829 Lehar Footwears
72.1xn/a₹4.2b
BATAINDIA Bata India
49.7x10.7%₹172.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BATAINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 82.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BATAINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$487.84m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.78m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.30m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.69m
BATAINDIA 49.7xMedia del settore 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BATAINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BATAINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BATAINDIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.7x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BATAINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BATAINDIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,342.25
₹1,406.68
+4.8%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,410.85
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.75
₹1,438.86
+6.1%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.35
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.65
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,620.20
₹1,443.26
-10.9%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,496.15
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,365.45
₹1,519.25
+11.3%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,369.15
₹1,520.40
+11.0%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,369.20
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,432.50
₹1,531.78
+6.9%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00n/a18
Feb ’25₹1,459.15
₹1,657.29
+13.6%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00n/a17
Jan ’25₹1,641.65
₹1,636.31
-0.3%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00n/a16
Dec ’24₹1,618.10
₹1,638.29
+1.2%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,410.8517
Nov ’24₹1,539.25
₹1,683.89
+9.4%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.7518
Oct ’24₹1,608.40
₹1,688.06
+5.0%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3518
Sep ’24₹1,684.20
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.6517
Aug ’24₹1,762.00
₹1,691.87
-4.0%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,620.2015
Jul ’24₹1,675.50
₹1,685.93
+0.6%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,496.1514
Jun ’24₹1,577.85
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,365.4514
May ’24₹1,474.65
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.1513
Apr ’24₹1,418.35
₹1,762.38
+24.3%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.2013
Mar ’24₹1,419.15
₹1,823.87
+28.5%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,432.5015
Feb ’24₹1,500.40
₹1,996.60
+33.1%
12.7%₹2,370.00₹1,340.00₹1,459.1515
Jan ’24₹1,649.15
₹2,041.93
+23.8%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,641.6515
Dec ’23₹1,719.35
₹2,041.93
+18.8%
11.8%₹2,370.00₹1,340.00₹1,618.1015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bata India Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited