Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹63.9b

Bajaj Electricals Valutazione

BAJAJELEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAJAJELEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.56
Fair Value
424.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAJAJELEC ( ₹553.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹105.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJELEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJELEC?

Metrica chiave: Poiché BAJAJELEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAJAJELEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAJAJELEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAJAJELEC su PE?
Rapporto PE61.6x
Guadagni₹1.04b
Cap. di mercato₹63.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAJAJELEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAJAJELEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.9x
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
93xn/a₹48.0b
517506 TTK Prestige
41.2x17.7%₹87.3b
IFBIND IFB Industries
46x31.4%₹51.6b
ORIENTELEC Orient Electric
79.5x30.6%₹51.5b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
61.6x42.4%₹63.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJELEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAJAJELEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526616 National Plastic Industries
2.9xn/aUS$5.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAJAJELEC 61.6xMedia del settore 43.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJELEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAJAJELEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAJAJELEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.6x
Rapporto equo PE 55.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJELEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAJAJELEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹553.60
₹779.75
+40.9%
15.3%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹547.70
₹806.06
+47.2%
17.2%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹603.35
₹806.06
+33.6%
17.2%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹712.70
₹947.75
+33.0%
13.1%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.55
₹959.50
+25.3%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.1%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.2%
12.3%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.5%
13.0%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.6%
13.0%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.4%
12.9%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.09%
13.2%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.1%
13.7%₹1,360.00₹744.00n/a16
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.1%
12.4%₹1,380.00₹742.00n/a16
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.8%
12.5%₹1,390.00₹742.00₹547.7016
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.4%
12.8%₹1,390.00₹742.00₹603.3516
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.7%
10.2%₹1,410.00₹905.00₹712.7016
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.3%
12.3%₹1,479.00₹905.00₹765.5516
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.1%
12.0%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.6%
12.3%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
Oct ’24₹1,102.40
₹1,335.12
+21.1%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹969.4017
Sep ’24₹1,177.60
₹1,335.12
+13.4%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹959.6517
Aug ’24₹1,265.70
₹1,312.00
+3.7%
10.8%₹1,526.00₹975.00₹1,000.3518
Jul ’24₹1,271.35
₹1,305.33
+2.7%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹1,058.8518
Jun ’24₹1,157.15
₹1,305.33
+12.8%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹921.3518
May ’24₹1,098.00
₹1,286.12
+17.1%
10.4%₹1,585.00₹1,050.00₹947.2517
Apr ’24₹1,051.90
₹1,301.47
+23.7%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹927.8517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹779.26
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 00:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Electricals Limited è coperta da 42 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital