Bajaj Electricals Valutazione
BAJAJELEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJAJELEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJAJELEC ( ₹782.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹208.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJELEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJELEC?
Metrica chiave: Poiché BAJAJELEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJAJELEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.8x |
| Guadagni | ₹1.08b |
| Cap. di mercato | ₹93.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJAJELEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 95.1x | ||
543482 Eureka Forbes | 92.7x | 34.2% | ₹109.1b |
517506 TTK Prestige | 54.2x | 22.5% | ₹116.3b |
517385 Symphony | 42.4x | 12.7% | ₹97.9b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 191x | 76.5% | ₹52.0b |
BAJAJELEC Bajaj Electricals | 83.8x | 42.9% | ₹93.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJELEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media dei peer ( 95.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJAJELEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.4x | n/a | US$6.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJELEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJAJELEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.8x |
| Rapporto equo PE | 66.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJELEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹782.30 | ₹1,024.88 +31.0% | 13.4% | ₹1,200.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹872.55 | ₹1,057.19 +21.2% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹665.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹969.40 | ₹1,051.50 +8.5% | 13.0% | ₹1,200.00 | ₹641.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹959.65 | ₹1,061.41 +10.6% | 13.0% | ₹1,220.00 | ₹641.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,000.35 | ₹1,063.88 +6.4% | 12.9% | ₹1,300.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,058.85 | ₹1,059.82 +0.09% | 13.2% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹921.35 | ₹1,041.63 +13.1% | 13.7% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹947.25 | ₹1,119.06 +18.1% | 12.4% | ₹1,380.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹927.85 | ₹1,129.81 +21.8% | 12.5% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,019.75 | ₹1,136.38 +11.4% | 12.8% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,050.35 | ₹1,173.69 +11.7% | 10.2% | ₹1,410.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹992.70 | ₹1,184.25 +19.3% | 12.3% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹997.30 | ₹1,187.82 +19.1% | 12.0% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹1,024.10 | ₹1,327.24 +29.6% | 12.3% | ₹1,560.00 | ₹905.00 | ₹872.55 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,102.40 | ₹1,335.12 +21.1% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹969.40 | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,177.60 | ₹1,335.12 +13.4% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹959.65 | 17 |
| Aug ’24 | ₹1,265.70 | ₹1,312.00 +3.7% | 10.8% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,000.35 | 18 |
| Jul ’24 | ₹1,271.35 | ₹1,305.33 +2.7% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,058.85 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,157.15 | ₹1,305.33 +12.8% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹921.35 | 18 |
| May ’24 | ₹1,098.00 | ₹1,286.12 +17.1% | 10.4% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹947.25 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,051.90 | ₹1,301.47 +23.7% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹927.85 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,103.60 | ₹1,301.47 +17.9% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹1,019.75 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,148.00 | ₹1,299.81 +13.2% | 10.6% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹1,050.35 | 16 |
| Jan ’24 | ₹1,214.40 | ₹1,295.94 +6.7% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹992.70 | 16 |
| Dec ’23 | ₹1,113.70 | ₹1,295.94 +16.4% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹997.30 | 16 |
| Nov ’23 | ₹1,168.45 | ₹1,261.40 +8.0% | 10.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,024.10 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.