Cello World Valutazione
544012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544012 ( ₹744.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹195.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544012?
Metrica chiave: Poiché 544012 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544012 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.7x |
| Guadagni | ₹3.38b |
| Cap. di mercato | ₹164.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544012 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.5x | ||
BOROLTD Borosil | 71.5x | 25.8% | ₹50.0b |
526947 La Opala RG | 30.3x | 15.5% | ₹35.0b |
AMBER Amber Enterprises India | 117.9x | 35.5% | ₹219.0b |
500238 Whirlpool of India | 74.3x | 29.6% | ₹224.0b |
544012 Cello World | 48.7x | 20.6% | ₹164.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media dei peer ( 73.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.7x |
| Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹744.85 | ₹929.83 +24.8% | 5.1% | ₹1,000.00 | ₹859.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹834.45 | ₹1,008.67 +20.9% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹904.30 | ₹995.33 +10.1% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹902.55 | ₹995.33 +10.3% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹933.15 | ₹998.67 +7.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹892.35 | ₹990.29 +11.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹848.15 | ₹990.29 +16.8% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹904.45 | ₹999.86 +10.5% | 5.6% | ₹1,100.00 | ₹940.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹784.90 | ₹999.86 +27.4% | 5.4% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹826.10 | ₹1,008.17 +22.0% | 5.3% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹831.10 | ₹940.00 +13.1% | 4.3% | ₹1,000.00 | ₹890.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹796.20 | ₹905.00 +13.7% | 1.7% | ₹920.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.