Gautam Gems Valutazione
540936 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540936 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540936 ( ₹5.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹404.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540936 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540936?
Metrica chiave: Poiché 540936 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540936 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | ₹928.83m |
| Cap. di mercato | ₹218.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540936 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
531626 Orosil Smiths India | 37.7x | n/a | ₹163.2m |
523790 Shukra Jewellery | 3.5x | n/a | ₹149.0m |
540269 Super Fine Knitters | 0.6x | n/a | ₹165.7m |
544221 Kizi Apparels | 0.8x | n/a | ₹200.6m |
540936 Gautam Gems | 0.2x | n/a | ₹218.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 540936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540936's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 51 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 15.0% | |
540936 Gautam Gems | 0.2x | n/a | US$2.58m |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.02x | 15.3% | US$835.03m |
500207 Indo Rama Synthetics (India) | 0.3x | n/a | US$119.48m |
| 51 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 25.8% | |
540936 Gautam Gems | 0.2x | n/a | US$2.58m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 540936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540936's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 540936 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.