Sheela Foam Valutazione
540203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540203 ( ₹787 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹941.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540203 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540203?
Metrica chiave: Poiché 540203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540203 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.6x |
| Guadagni | ₹1.51b |
| Cap. di mercato | ₹85.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540203 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.5x | ||
STANLEY Stanley Lifestyles | 86.8x | n/a | ₹23.7b |
ESFL Essen Speciality Films | 102.9x | n/a | ₹14.8b |
530079 Faze Three | 26.8x | n/a | ₹9.6b |
526586 Wim Plast | 13.4x | n/a | ₹7.4b |
540203 Sheela Foam | 56.6x | 51.9% | ₹85.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.6x |
| Rapporto equo PE | 81.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 81.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹787.00 | ₹1,040.00 +32.1% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹869.20 | ₹1,040.00 +19.7% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹914.25 | ₹1,075.00 +17.6% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹927.05 | ₹1,075.00 +16.0% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,007.50 | ₹1,085.00 +7.7% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹937.10 | ₹1,085.00 +15.8% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹887.20 | ₹1,085.00 +22.3% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹904.85 | ₹1,221.67 +35.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹950.35 | ₹1,221.67 +28.5% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,053.00 | ₹1,221.67 +16.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,139.15 | ₹1,233.33 +8.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,240.20 | ₹1,233.33 -0.6% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,160.25 | ₹1,233.33 +6.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,085.30 | ₹1,323.75 +22.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹869.20 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,140.95 | ₹1,323.75 +16.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹914.25 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,132.05 | ₹1,353.75 +19.6% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹927.05 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,203.65 | ₹1,353.75 +12.5% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹1,007.50 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,206.30 | ₹1,290.50 +7.0% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹937.10 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,013.00 | ₹1,290.50 +27.4% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹887.20 | 4 |
| May ’24 | ₹1,044.70 | ₹1,513.00 +44.8% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹904.85 | 4 |
| Apr ’24 | ₹995.55 | ₹1,563.00 +57.0% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹950.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,144.40 | ₹1,563.00 +36.6% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹1,053.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,222.20 | ₹1,707.13 +39.7% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,139.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,297.70 | ₹1,707.13 +31.6% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,240.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,308.88 | ₹1,720.88 +31.5% | 7.3% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,160.25 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,408.83 | ₹1,711.83 +21.5% | 6.5% | ₹1,825.00 | ₹1,560.50 | ₹1,085.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.