S.P. Apparels Limited

Report azionario BSE:540048

Capitalizzazione di mercato: ₹21.1b

S.P. Apparels Valutazione

540048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹388.88
Fair Value
113.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540048 ( ₹829.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹388.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540048 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540048?

Metrica chiave: Poiché 540048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540048. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540048 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 540048 su PE?
Rapporto PE21.9x
Utili₹951.02m
Cap. di mercato₹21.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540048 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540048 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
DOLLAR Dollar Industries
24x24.78%₹21.5b
CANTABIL Cantabil Retail India
31xn/a₹23.0b
500414 Timex Group India
72.7xn/a₹23.1b
KKCL Kewal Kiran Clothing
23.3x0.84%₹35.2b
540048 S.P. Apparels
21.9x18.48%₹21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$22.18m
521034 Soma Textiles & Industries
2.2xn/aUS$17.36m
514211 Sumeet Industries
0.4xn/aUS$6.69m
MFML Mahalaxmi Fabric Mills
3.8xn/aUS$3.37m
540048 21.9xMedia del settore 26.7xNo. of Companies44PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540048 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540048 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹829.80
₹1,007.67
+21.43%
3.49%₹1,054.00₹969.00n/a3
Jul ’26₹844.55
₹1,007.67
+19.31%
3.49%₹1,054.00₹969.00n/a3
Jun ’26₹809.45
₹987.67
+22.02%
4.90%₹1,054.00₹940.00n/a3
May ’26₹733.75
₹987.67
+34.61%
4.90%₹1,054.00₹940.00n/a3
Apr ’26₹700.15
₹1,003.67
+43.35%
7.03%₹1,102.00₹940.00n/a3
Mar ’26₹677.85
₹1,003.67
+48.07%
7.03%₹1,102.00₹940.00n/a3
Feb ’26₹887.85
₹984.67
+10.90%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Jan ’26₹905.80
₹984.67
+8.71%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Dec ’25₹891.80
₹984.67
+10.41%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Nov ’25₹920.90
₹952.33
+3.41%
11.46%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹957.00
₹952.33
-0.49%
11.46%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹870.60
₹952.33
+9.39%
11.46%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹856.05
₹717.50
-16.18%
5.92%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.85
₹708.33
-7.63%
5.23%₹760.00₹675.00₹844.553
Jun ’25₹571.85
₹692.67
+21.13%
5.44%₹745.00₹658.00₹809.453
May ’25₹590.80
₹682.67
+15.55%
3.93%₹720.00₹658.00₹733.753
Apr ’25₹573.45
₹681.67
+18.87%
4.08%₹720.00₹655.00₹700.153
Mar ’25₹616.25
₹662.50
+7.51%
1.13%₹670.00₹655.00₹677.852
Feb ’25₹611.05
₹687.50
+12.51%
9.82%₹755.00₹620.00₹887.852
Jan ’25₹605.80
₹630.00
+3.99%
1.59%₹640.00₹620.00₹905.802
Dec ’24₹608.45
₹630.00
+3.54%
1.59%₹640.00₹620.00₹891.802
Nov ’24₹556.95
₹585.00
+5.04%
9.40%₹640.00₹530.00₹920.902
Oct ’24₹505.40
₹522.50
+3.38%
1.44%₹530.00₹515.00₹957.002
Sep ’24₹584.65
₹522.50
-10.63%
1.44%₹530.00₹515.00₹870.602
Aug ’24₹451.70
₹486.50
+7.70%
5.86%₹515.00₹458.00₹856.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.01k
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.P. Apparels Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark