S.P. Apparels Valutazione
540048 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540048 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540048 ( ₹850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1382.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540048 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540048?
Metrica chiave: Poiché 540048 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540048 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | ₹860.34m |
| Cap. di mercato | ₹21.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540048 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.7x | ||
500414 Timex Group India | 119.4x | n/a | ₹22.4b |
CANTABIL Cantabil Retail India | 31.5x | n/a | ₹19.0b |
MONTECARLO Monte Carlo Fashions | 32.3x | n/a | ₹16.1b |
DOLLAR Dollar Industries | 31.5x | 27.5% | ₹28.8b |
540048 S.P. Apparels | 24.7x | 21.2% | ₹21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540048's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$513.18m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$25.98m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.64m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.86m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540048's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540048 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹850.00 | ₹984.67 +15.8% | 8.4% | ₹1,102.00 | ₹920.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹920.90 | ₹952.33 +3.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹957.00 | ₹952.33 -0.5% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹870.60 | ₹952.33 +9.4% | 11.5% | ₹1,102.00 | ₹845.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹856.05 | ₹717.50 -16.2% | 5.9% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹766.85 | ₹708.33 -7.6% | 5.2% | ₹760.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹571.85 | ₹692.67 +21.1% | 5.4% | ₹745.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹590.80 | ₹682.67 +15.5% | 3.9% | ₹720.00 | ₹658.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹573.45 | ₹681.67 +18.9% | 4.1% | ₹720.00 | ₹655.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹616.25 | ₹662.50 +7.5% | 1.1% | ₹670.00 | ₹655.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹611.05 | ₹687.50 +12.5% | 9.8% | ₹755.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹605.80 | ₹630.00 +4.0% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹608.45 | ₹630.00 +3.5% | 1.6% | ₹640.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹556.95 | ₹585.00 +5.0% | 9.4% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹920.90 | 2 |
| Oct ’24 | ₹505.40 | ₹522.50 +3.4% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹957.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₹584.65 | ₹522.50 -10.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹870.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹451.70 | ₹486.50 +7.7% | 5.9% | ₹515.00 | ₹458.00 | ₹856.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹300.50 | ₹463.00 +54.1% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹611.05 | 2 |
| Jan ’24 | ₹325.55 | ₹463.00 +42.2% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹605.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹395.85 | ₹463.00 +17.0% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹608.45 | 2 |
| Nov ’23 | ₹354.40 | ₹463.00 +30.6% | 8.0% | ₹500.00 | ₹426.00 | ₹556.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.