PDS Valutazione
538730 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 538730 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 538730 ( ₹496.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹511.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 538730 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 538730?
Metrica chiave: Poiché 538730 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 538730 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.2x |
| Guadagni | ₹1.62b |
| Cap. di mercato | ₹70.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 538730 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.8x | ||
PGIL Pearl Global Industries | 30.8x | 25.7% | ₹64.9b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 144.1x | n/a | ₹55.2b |
GOKEX Gokaldas Exports | 52.1x | 27.7% | ₹67.7b |
VAIBHAVGBL Vaibhav Global | 32.3x | n/a | ₹45.5b |
538730 PDS | 43.2x | 38.7% | ₹70.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 538730 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 538730's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 0.9x | n/a | US$381.91m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.5x | n/a | US$24.49m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.3x | n/a | US$19.92m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.5x | n/a | US$15.30m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 538730 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 538730's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | 59.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 538730 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹496.10 | ₹746.00 +50.4% | 5.9% | ₹790.00 | ₹702.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹588.70 | ₹740.50 +25.8% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹556.10 | ₹740.50 +33.2% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹562.55 | ₹740.50 +31.6% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.20 | ₹717.00 +39.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹544.40 | ₹717.00 +31.7% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹587.40 | ₹717.00 +22.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹554.80 | ₹640.00 +15.4% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.75 | ₹640.00 +54.7% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹605.75 | ₹698.00 +15.2% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | ₹496.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PDS Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Apoorva Bahadur | Investec Bank plc (UK) |
| Ashutosh Somani | JM Financial Institutional Securities Limited |