Nitin Spinners Limited

BSE:532698 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹18.1b

Nitin Spinners Valutazione

532698 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532698 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹531.25
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532698 ( ₹322.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹531.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532698 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532698?

Metrica chiave: Poiché 532698 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532698. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532698 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532698 su PE?
Rapporto PE10.6x
Guadagni₹1.68b
Cap. di mercato₹18.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532698 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532698 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
526227 Filatex India
14.8xn/a₹19.7b
SANGAMIND Sangam (India)
47.2xn/a₹16.7b
HIMATSEIDE Himatsingka Seide
18.3xn/a₹16.6b
503811 Siyaram Silk Mills
15.2xn/a₹29.7b
532698 Nitin Spinners
10.6x20.2%₹18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532698's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.27m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.23m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.83m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.68m
532698 10.6xMedia del settore 23.4xNo. of Companies38PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532698's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532698 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532698 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹322.50
₹527.00
+63.4%
4.7%₹552.00₹502.00n/a2
Feb ’26₹400.90
₹527.00
+31.5%
4.7%₹552.00₹502.00n/a2
Jan ’26₹446.15
₹530.00
+18.8%
4.5%₹554.00₹506.00n/a2
Dec ’25₹405.45
₹530.00
+30.7%
4.5%₹554.00₹506.00n/a2
Nov ’25₹423.65
₹517.00
+22.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Oct ’25₹380.00
₹517.00
+36.1%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Sep ’25₹421.25
₹517.00
+22.7%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Aug ’25₹412.65
₹517.00
+25.3%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Jul ’25₹377.15
₹489.50
+29.8%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
Jun ’25₹313.95
₹489.50
+55.9%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
May ’25₹370.25
₹472.00
+27.5%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Apr ’25₹337.35
₹472.00
+39.9%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Mar ’25₹357.70
₹472.00
+32.0%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Feb ’25₹350.80
₹434.67
+23.9%
14.5%₹514.00₹360.00₹400.903
Jan ’25₹329.65
₹416.33
+26.3%
15.9%₹509.00₹360.00₹446.153
Dec ’24₹359.10
₹416.33
+15.9%
15.9%₹509.00₹360.00₹405.453
Nov ’24₹278.00
₹396.33
+42.6%
9.6%₹449.00₹360.00₹423.653
Oct ’24₹292.05
₹379.00
+29.8%
11.8%₹449.00₹327.00₹380.004
Sep ’24₹312.85
₹379.00
+21.1%
11.8%₹449.00₹327.00₹421.254
Aug ’24₹239.80
₹390.33
+62.8%
29.9%₹554.00₹290.00₹412.653
Jul ’24₹266.25
₹390.33
+46.6%
29.9%₹554.00₹290.00₹377.153
Jun ’24₹249.55
₹390.33
+56.4%
29.9%₹554.00₹290.00₹313.953
May ’24₹245.25
₹398.00
+62.3%
23.6%₹492.00₹304.00₹370.252
Apr ’24₹225.75
₹398.00
+76.3%
23.6%₹492.00₹304.00₹337.352
Mar ’24₹209.20
₹397.00
+89.8%
23.9%₹492.00₹302.00₹357.702
Feb ’24₹206.10
₹472.50
+129.3%
34.4%₹635.00₹310.00₹350.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹526.51
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nitin Spinners Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullEast India Securities Ltd
Naveed MD.FirstCall Research
Saurabh GinodiaSMIFS Limited