Nitin Spinners Valutazione
532698 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532698 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532698 ( ₹469.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1910.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532698 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532698?
Metrica chiave: Poiché 532698 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532698 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | ₹1.55b |
| Cap. di mercato | ₹25.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532698 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
526227 Filatex India | 24.1x | n/a | ₹28.4b |
SANGAMIND Sangam (India) | 58.8x | n/a | ₹20.5b |
HIMATSEIDE Himatsingka Seide | 25.6x | n/a | ₹25.8b |
SPORTKING Sportking India | 15.5x | n/a | ₹14.2b |
532698 Nitin Spinners | 16.7x | 23.7% | ₹25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532698's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$487.60m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.9x | n/a | US$26.76m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.7x | n/a | US$25.28m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.8x | n/a | US$19.68m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532698's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532698 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹469.40 | ₹530.00 +12.9% | 4.5% | ₹554.00 | ₹506.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹405.45 | ₹530.00 +30.7% | 4.5% | ₹554.00 | ₹506.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹423.65 | ₹517.00 +22.0% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹380.00 | ₹517.00 +36.1% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹421.25 | ₹517.00 +22.7% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹412.65 | ₹517.00 +25.3% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹377.15 | ₹489.50 +29.8% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹313.95 | ₹489.50 +55.9% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹370.25 | ₹472.00 +27.5% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹337.35 | ₹472.00 +39.9% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹357.70 | ₹472.00 +32.0% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹350.80 | ₹434.67 +23.9% | 14.5% | ₹514.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹329.65 | ₹416.33 +26.3% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹359.10 | ₹416.33 +15.9% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | ₹405.45 | 3 |
| Nov ’24 | ₹278.00 | ₹396.33 +42.6% | 9.6% | ₹449.00 | ₹360.00 | ₹423.65 | 3 |
| Oct ’24 | ₹292.05 | ₹379.00 +29.8% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | ₹380.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₹312.85 | ₹379.00 +21.1% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | ₹421.25 | 4 |
| Aug ’24 | ₹239.80 | ₹390.33 +62.8% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹412.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹266.25 | ₹390.33 +46.6% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹377.15 | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.55 | ₹390.33 +56.4% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹313.95 | 3 |
| May ’24 | ₹245.25 | ₹398.00 +62.3% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹370.25 | 2 |
| Apr ’24 | ₹225.75 | ₹398.00 +76.3% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹337.35 | 2 |
| Mar ’24 | ₹209.20 | ₹397.00 +89.8% | 23.9% | ₹492.00 | ₹302.00 | ₹357.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹206.10 | ₹472.50 +129.3% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹350.80 | 2 |
| Jan ’24 | ₹203.55 | ₹472.50 +132.1% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹329.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nitin Spinners Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | East India Securities Ltd |
| Naveed MD. | FirstCall Research |
| Awanish Chandra | SMIFS Limited |