TeamLease Services Limited

NSEI:TEAMLEASE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹48.6b

TeamLease Services Valutazione

TEAMLEASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEAMLEASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TEAMLEASE ( ₹2898.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2370.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEAMLEASE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEAMLEASE?

Metrica chiave: Poiché TEAMLEASE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEAMLEASE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEAMLEASE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TEAMLEASE su PE?
Rapporto PE46.8x
Guadagni₹1.04b
Cap. di mercato₹48.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEAMLEASE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEAMLEASE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
QUESS Quess
27.9x23.4%₹98.8b
VINSYS Vinsys IT Services India
23.9xn/a₹6.2b
DYNAMIC Dynamic Services & Security
43.1xn/a₹4.9b
SPECTSTM Spectrum Talent Management
37xn/a₹4.5b
TEAMLEASE TeamLease Services
46.8x28.1%₹48.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECURCRED SecUR Credentials
2.9xn/aUS$1.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TEAMLEASE 46.8xMedia del settore 38.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEAMLEASE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEAMLEASE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,898.95
₹3,440.27
+18.7%
14.8%₹4,350.00₹2,800.00n/a11
Dec ’25₹2,898.25
₹3,474.30
+19.9%
15.1%₹4,350.00₹2,800.00n/a10
Nov ’25₹2,774.65
₹3,623.10
+30.6%
12.8%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Oct ’25₹3,130.85
₹3,650.10
+16.6%
13.3%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Sep ’25₹3,147.95
₹3,608.10
+14.6%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a10
Aug ’25₹3,275.55
₹3,569.18
+9.0%
12.9%₹4,266.00₹2,825.00n/a11
Jul ’25₹2,998.55
₹3,408.00
+13.7%
13.7%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
Jun ’25₹2,914.90
₹3,421.64
+17.4%
14.2%₹4,250.00₹2,690.00n/a11
May ’25₹3,319.30
₹3,212.50
-3.2%
13.4%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Apr ’25₹2,813.65
₹3,170.50
+12.7%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Mar ’25₹2,955.45
₹3,170.50
+7.3%
12.9%₹4,100.00₹2,500.00n/a10
Feb ’25₹2,960.95
₹3,067.70
+3.6%
16.6%₹4,100.00₹2,152.00n/a10
Jan ’25₹3,258.55
₹2,938.60
-9.8%
16.9%₹4,000.00₹2,152.00n/a10
Dec ’24₹2,575.75
₹2,922.60
+13.5%
17.5%₹4,000.00₹2,152.00₹2,898.2510
Nov ’24₹2,325.70
₹2,853.20
+22.7%
17.2%₹3,800.00₹2,152.00₹2,774.6510
Oct ’24₹2,598.05
₹2,646.55
+1.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,130.8511
Sep ’24₹2,453.45
₹2,615.40
+6.6%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,147.9510
Aug ’24₹2,317.05
₹2,615.40
+12.9%
11.4%₹3,020.00₹2,152.00₹3,275.5510
Jul ’24₹2,493.15
₹2,506.50
+0.5%
12.8%₹3,072.00₹1,990.00₹2,998.558
Jun ’24₹2,248.55
₹2,493.22
+10.9%
11.9%₹3,072.00₹1,990.00₹2,914.909
May ’24₹2,129.80
₹2,593.70
+21.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹3,319.3010
Apr ’24₹2,239.45
₹2,593.70
+15.8%
17.3%₹3,500.00₹1,990.00₹2,813.6510
Mar ’24₹2,543.35
₹2,769.58
+8.9%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,955.4512
Feb ’24₹2,250.00
₹2,769.58
+23.1%
20.5%₹3,725.00₹1,990.00₹2,960.9512
Jan ’24₹2,522.65
₹3,099.17
+22.9%
15.9%₹3,800.00₹2,350.00₹3,258.5512
Dec ’23₹2,510.20
₹3,134.58
+24.9%
14.7%₹3,800.00₹2,350.00₹2,575.7512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TeamLease Services Limited è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.