TeamLease Services Valutazione
TEAMLEASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEAMLEASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEAMLEASE ( ₹1941.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2449.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEAMLEASE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEAMLEASE?
Metrica chiave: Poiché TEAMLEASE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEAMLEASE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | ₹1.09b |
| Cap. di mercato | ₹32.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEAMLEASE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
QUESS Quess | 104.7x | 47.08% | ₹48.0b |
VINSYS Vinsys IT Services India | 22x | n/a | ₹5.7b |
INFOLLION Infollion Research Services | 45.3x | n/a | ₹4.7b |
EMAPARTNER EMA Partners India | 20.5x | n/a | ₹2.6b |
TEAMLEASE TeamLease Services | 29.9x | 21.49% | ₹32.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEAMLEASE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,941.90 | ₹2,551.83 +31.41% | 20.19% | ₹3,827.00 | ₹2,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹1,890.70 | ₹2,995.50 +58.43% | 19.88% | ₹3,950.00 | ₹2,200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₹1,855.80 | ₹3,147.17 +69.59% | 15.46% | ₹3,950.00 | ₹2,500.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₹1,949.00 | ₹3,147.17 +61.48% | 15.46% | ₹3,950.00 | ₹2,500.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹2,502.70 | ₹3,147.17 +25.75% | 15.46% | ₹3,950.00 | ₹2,500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹3,002.50 | ₹3,440.27 +14.58% | 14.83% | ₹4,350.00 | ₹2,800.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹2,898.25 | ₹3,474.30 +19.88% | 15.06% | ₹4,350.00 | ₹2,800.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,774.65 | ₹3,623.10 +30.58% | 12.76% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹3,130.85 | ₹3,650.10 +16.58% | 13.25% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹3,147.95 | ₹3,608.10 +14.62% | 12.89% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹3,275.55 | ₹3,569.18 +8.96% | 12.89% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹2,998.55 | ₹3,408.00 +13.65% | 13.70% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹2,914.90 | ₹3,421.64 +17.38% | 14.16% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹3,319.30 | ₹3,212.50 -3.22% | 13.35% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | ₹1,890.70 | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,813.65 | ₹3,170.50 +12.68% | 12.90% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | ₹1,855.80 | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,955.45 | ₹3,170.50 +7.28% | 12.90% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | ₹1,949.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,960.95 | ₹3,067.70 +3.61% | 16.64% | ₹4,100.00 | ₹2,152.00 | ₹2,502.70 | 10 |
| Jan ’25 | ₹3,258.55 | ₹2,938.60 -9.82% | 16.94% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | ₹3,002.50 | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,575.75 | ₹2,922.60 +13.47% | 17.53% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | ₹2,898.25 | 10 |
| Nov ’24 | ₹2,325.70 | ₹2,853.20 +22.68% | 17.19% | ₹3,800.00 | ₹2,152.00 | ₹2,774.65 | 10 |
| Oct ’24 | ₹2,598.05 | ₹2,646.55 +1.87% | 11.39% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,130.85 | 11 |
| Sep ’24 | ₹2,453.45 | ₹2,615.40 +6.60% | 11.43% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,147.95 | 10 |
| Aug ’24 | ₹2,317.05 | ₹2,615.40 +12.88% | 11.43% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,275.55 | 10 |
| Jul ’24 | ₹2,493.15 | ₹2,506.50 +0.54% | 12.81% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,998.55 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,248.55 | ₹2,493.22 +10.88% | 11.94% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,914.90 | 9 |
| May ’24 | ₹2,129.80 | ₹2,593.70 +21.78% | 17.29% | ₹3,500.00 | ₹1,990.00 | ₹3,319.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TeamLease Services Limited è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Soumitra Chatterjee | Avendus Spark |
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |