TeamLease Services Valutazione
TEAMLEASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEAMLEASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEAMLEASE ( ₹2725.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2243.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEAMLEASE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEAMLEASE?
Metrica chiave: Poiché TEAMLEASE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEAMLEASE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Guadagni | ₹1.04b |
| Cap. di mercato | ₹45.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEAMLEASE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
QUESS Quess | 26.9x | 23.2% | ₹95.2b |
VINSYS Vinsys IT Services India | 20.1x | n/a | ₹5.2b |
DYNAMIC Dynamic Services & Security | 37.5x | n/a | ₹4.3b |
INFOLLION Infollion Research Services | 40.5x | n/a | ₹4.2b |
TEAMLEASE TeamLease Services | 44x | 27.9% | ₹45.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.8x | n/a | US$1.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEAMLEASE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 38.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEAMLEASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,725.50 | ₹3,474.30 +27.5% | 15.1% | ₹4,350.00 | ₹2,800.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹2,774.65 | ₹3,623.10 +30.6% | 12.8% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹3,130.85 | ₹3,650.10 +16.6% | 13.3% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹3,147.95 | ₹3,608.10 +14.6% | 12.9% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹3,275.55 | ₹3,569.18 +9.0% | 12.9% | ₹4,266.00 | ₹2,825.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹2,998.55 | ₹3,408.00 +13.7% | 13.7% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹2,914.90 | ₹3,421.64 +17.4% | 14.2% | ₹4,250.00 | ₹2,690.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹3,319.30 | ₹3,212.50 -3.2% | 13.4% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,813.65 | ₹3,170.50 +12.7% | 12.9% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,955.45 | ₹3,170.50 +7.3% | 12.9% | ₹4,100.00 | ₹2,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,960.95 | ₹3,067.70 +3.6% | 16.6% | ₹4,100.00 | ₹2,152.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹3,258.55 | ₹2,938.60 -9.8% | 16.9% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹2,575.75 | ₹2,922.60 +13.5% | 17.5% | ₹4,000.00 | ₹2,152.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹2,325.70 | ₹2,853.20 +22.7% | 17.2% | ₹3,800.00 | ₹2,152.00 | ₹2,774.65 | 10 |
| Oct ’24 | ₹2,598.05 | ₹2,646.55 +1.9% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,130.85 | 11 |
| Sep ’24 | ₹2,453.45 | ₹2,615.40 +6.6% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,147.95 | 10 |
| Aug ’24 | ₹2,317.05 | ₹2,615.40 +12.9% | 11.4% | ₹3,020.00 | ₹2,152.00 | ₹3,275.55 | 10 |
| Jul ’24 | ₹2,493.15 | ₹2,506.50 +0.5% | 12.8% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,998.55 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,248.55 | ₹2,493.22 +10.9% | 11.9% | ₹3,072.00 | ₹1,990.00 | ₹2,914.90 | 9 |
| May ’24 | ₹2,129.80 | ₹2,593.70 +21.8% | 17.3% | ₹3,500.00 | ₹1,990.00 | ₹3,319.30 | 10 |
| Apr ’24 | ₹2,239.45 | ₹2,593.70 +15.8% | 17.3% | ₹3,500.00 | ₹1,990.00 | ₹2,813.65 | 10 |
| Mar ’24 | ₹2,543.35 | ₹2,769.58 +8.9% | 20.5% | ₹3,725.00 | ₹1,990.00 | ₹2,955.45 | 12 |
| Feb ’24 | ₹2,250.00 | ₹2,769.58 +23.1% | 20.5% | ₹3,725.00 | ₹1,990.00 | ₹2,960.95 | 12 |
| Jan ’24 | ₹2,522.65 | ₹3,099.17 +22.9% | 15.9% | ₹3,800.00 | ₹2,350.00 | ₹3,258.55 | 12 |
| Dec ’23 | ₹2,510.20 | ₹3,134.58 +24.9% | 14.7% | ₹3,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,575.75 | 12 |
| Nov ’23 | ₹2,904.10 | ₹3,864.83 +33.1% | 12.3% | ₹4,660.00 | ₹3,060.00 | ₹2,325.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.