DOMS Industries Valutazione
544045 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544045 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544045 ( ₹2767.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1243.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544045 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544045?
Metrica chiave: Poiché 544045 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544045 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90.6x |
| Guadagni | ₹1.86b |
| Cap. di mercato | ₹168.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544045 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
FLAIR Flair Writing Industries | 26.9x | 21.2% | ₹30.3b |
523207 Kokuyo Camlin | 61.2x | n/a | ₹13.2b |
539400 Mallcom (India) | 25.5x | n/a | ₹9.5b |
531241 Linc | 25.9x | n/a | ₹9.4b |
544045 DOMS Industries | 90.6x | 23.2% | ₹168.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544045's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.6 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544045's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90.6x |
| Rapporto equo PE | 44.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,767.85 | ₹3,058.86 +10.5% | 5.5% | ₹3,337.00 | ₹2,813.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,994.40 | ₹3,030.29 +1.2% | 6.3% | ₹3,337.00 | ₹2,800.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹2,849.20 | ₹2,641.29 -7.3% | 12.3% | ₹3,349.00 | ₹2,260.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,648.35 | ₹2,523.33 -4.7% | 6.4% | ₹2,750.00 | ₹2,260.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,610.35 | ₹2,523.33 -3.3% | 6.4% | ₹2,750.00 | ₹2,260.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,296.50 | ₹2,080.17 -9.4% | 5.9% | ₹2,280.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹2,118.95 | ₹2,080.17 -1.8% | 5.9% | ₹2,280.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹1,928.45 | ₹2,050.17 +6.3% | 4.3% | ₹2,130.00 | ₹1,880.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹1,839.10 | ₹1,793.75 -2.5% | 9.0% | ₹1,950.00 | ₹1,525.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,583.30 | ₹1,741.67 +10.0% | 8.9% | ₹1,875.00 | ₹1,525.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DOMS Industries Limited è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Kunal Vora | BNP Paribas Exane |
| Aniruddha Joshi | ICICI Securities Ltd. |