RITES Valutazione
541556 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541556 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541556 ( ₹272.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹307.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541556 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541556?
Metrica chiave: Poiché 541556 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541556 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | ₹3.98b |
| Cap. di mercato | ₹131.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541556 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.4x | ||
EMUDHRA eMudhra | 88.7x | 37.4% | ₹71.8b |
LATENTVIEW Latent View Analytics | 55.1x | n/a | ₹94.0b |
LTTS L&T Technology Services | 41.8x | 13.4% | ₹547.2b |
SAGILITY Sagility India | 64.1x | n/a | ₹133.5b |
541556 RITES | 32.9x | 21.9% | ₹131.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 62.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541556's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.9x | n/a | US$1.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Indian Professional Services ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541556's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 44.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541556 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹272.90 | ₹333.50 +22.2% | 2.7% | ₹347.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹302.40 | ₹459.25 +51.9% | 36.2% | ₹744.00 | ₹336.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹334.15 | ₹354.38 +6.1% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹354.38 +9.2% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹360.85 | ₹372.88 +3.3% | 11.8% | ₹427.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹345.85 | ₹377.25 +9.1% | 10.4% | ₹427.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹349.08 | ₹368.75 +5.6% | 8.1% | ₹403.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹342.13 | ₹364.38 +6.5% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.05 | ₹364.38 +5.9% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹394.48 | ₹364.38 -7.6% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹351.43 | ₹252.75 -28.1% | 18.4% | ₹324.50 | ₹211.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹251.10 | ₹230.90 -8.0% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹233.83 | ₹230.90 -1.3% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹221.25 | ₹231.30 +4.5% | 22.6% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹302.40 | 5 |
| Oct ’24 | ₹246.00 | ₹242.80 -1.3% | 20.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹334.15 | 5 |
| Sep ’24 | ₹255.13 | ₹224.20 -12.1% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹324.60 | 5 |
| Aug ’24 | ₹232.70 | ₹224.20 -3.7% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹360.85 | 5 |
| Jul ’24 | ₹186.03 | ₹180.50 -3.0% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹345.85 | 5 |
| Jun ’24 | ₹190.78 | ₹180.50 -5.4% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹349.08 | 5 |
| May ’24 | ₹192.63 | ₹183.13 -4.9% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹342.13 | 4 |
| Apr ’24 | ₹177.33 | ₹183.13 +3.3% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹344.05 | 4 |
| Mar ’24 | ₹167.38 | ₹183.13 +9.4% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹394.48 | 4 |
| Feb ’24 | ₹170.08 | ₹191.17 +12.4% | 6.0% | ₹203.00 | ₹175.50 | ₹351.43 | 3 |
| Jan ’24 | ₹169.80 | ₹174.75 +2.9% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹251.10 | 4 |
| Dec ’23 | ₹186.33 | ₹174.75 -6.2% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹233.83 | 4 |
| Nov ’23 | ₹191.33 | ₹151.75 -20.7% | 11.1% | ₹167.00 | ₹125.00 | ₹221.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.