V.S.T. Tillers Tractors Valutazione

VSTTILLERS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTTILLERS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSTTILLERS ( ₹4577.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4729.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTTILLERS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTTILLERS?

Metrica chiave: Poiché VSTTILLERS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTTILLERS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTTILLERS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSTTILLERS su PE?
Rapporto PE	33.2x
Guadagni	₹1.19b
Cap. di mercato	₹39.43b

VSTTILLERS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	23x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTTILLERS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTTILLERS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.4x
SWARAJENG Swaraj Engines	25.5x	10.5%	₹37.7b
500219 Jain Irrigation Systems	92.5x	n/a	₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India	18.2x	27.5%	₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota	33.3x	12.0%	₹388.2b
VSTTILLERS V.S.T. Tillers Tractors	33.2x	13.6%	₹39.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTTILLERS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.2x
Rapporto equo PE	27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTTILLERS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTTILLERS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹4,577.05	₹3,779.25 -17.4%	24.2%	₹4,652.00	₹2,445.00	n/a	4
Nov ’25	₹4,620.60	₹3,561.00 -22.9%	22.4%	₹4,652.00	₹2,445.00	n/a	4
Oct ’25	₹4,677.80	₹3,561.00 -23.9%	22.4%	₹4,652.00	₹2,445.00	n/a	4
Sep ’25	₹4,273.65	₹3,561.00 -16.7%	22.4%	₹4,652.00	₹2,445.00	n/a	4
Aug ’25	₹4,206.30	₹3,266.75 -22.3%	16.2%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
Jul ’25	₹4,152.25	₹3,266.75 -21.3%	16.2%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
Jun ’25	₹3,277.20	₹3,266.75 -0.3%	16.2%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
May ’25	₹3,664.55	₹3,236.25 -11.7%	15.5%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
Apr ’25	₹3,343.95	₹3,236.25 -3.2%	15.5%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
Mar ’25	₹3,255.55	₹3,236.25 -0.6%	15.5%	₹3,800.00	₹2,445.00	n/a	4
Feb ’25	₹3,178.80	₹3,551.00 +11.7%	18.3%	₹4,101.00	₹2,445.00	n/a	4
Jan ’25	₹3,700.80	₹3,919.67 +5.9%	3.3%	₹4,101.00	₹3,800.00	n/a	3
Dec ’24	₹4,065.00	₹3,919.67 -3.6%	3.3%	₹4,101.00	₹3,800.00	n/a	3
Nov ’24	₹3,472.25	₹3,196.00 -8.0%	13.9%	₹3,575.00	₹2,445.00	₹4,620.60	4
Oct ’24	₹3,654.80	₹3,196.00 -12.6%	13.9%	₹3,575.00	₹2,445.00	₹4,677.80	4
Sep ’24	₹3,644.75	₹3,134.50 -14.0%	13.4%	₹3,575.00	₹2,445.00	₹4,273.65	4
Aug ’24	₹3,057.30	₹2,978.25 -2.6%	10.8%	₹3,250.00	₹2,445.00	₹4,206.30	4
Jul ’24	₹2,843.55	₹3,156.00 +11.0%	3.5%	₹3,250.00	₹3,000.00	₹4,152.25	3
Jun ’24	₹2,776.80	₹3,156.00 +13.7%	3.5%	₹3,250.00	₹3,000.00	₹3,277.20	3
May ’24	₹2,492.95	₹2,755.00 +10.5%	6.4%	₹3,000.00	₹2,513.00	₹3,664.55	4
Apr ’24	₹2,274.35	₹2,755.00 +21.1%	6.4%	₹3,000.00	₹2,513.00	₹3,343.95	4
Mar ’24	₹2,224.45	₹2,755.00 +23.9%	6.4%	₹3,000.00	₹2,513.00	₹3,255.55	4
Feb ’24	₹2,282.80	₹2,971.00 +30.1%	7.3%	₹3,246.00	₹2,705.00	₹3,178.80	5
Jan ’24	₹2,202.25	₹2,971.00 +34.9%	7.3%	₹3,246.00	₹2,705.00	₹3,700.80	5
Dec ’23	₹2,402.10	₹3,015.83 +25.5%	7.3%	₹3,246.00	₹2,705.00	₹4,065.00	6
Nov ’23	₹2,268.55	₹3,058.60 +34.8%	7.1%	₹3,246.00	₹2,705.00	₹3,472.25	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

0.06%

73.0%