V.S.T. Tillers Tractors Valutazione
VSTTILLERS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTTILLERS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSTTILLERS ( ₹3477.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2498.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSTTILLERS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTTILLERS?
Metrica chiave: Poiché VSTTILLERS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSTTILLERS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | ₹1.03b |
| Cap. di mercato | ₹30.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTTILLERS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
500219 Jain Irrigation Systems | 75.8x | n/a | ₹33.0b |
CARRARO Carraro India | 27.6x | n/a | ₹22.2b |
SWARAJENG Swaraj Engines | 29.3x | 10.3% | ₹48.6b |
UNIPARTS Uniparts India | 15.3x | 30.7% | ₹14.4b |
VSTTILLERS V.S.T. Tillers Tractors | 29x | 21.3% | ₹30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.8x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTTILLERS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,477.20 | ₹3,955.50 +13.8% | 29.2% | ₹5,350.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹3,574.10 | ₹3,955.50 +10.7% | 29.2% | ₹5,350.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹3,708.15 | ₹3,955.50 +6.7% | 29.2% | ₹5,350.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹3,399.10 | ₹3,955.50 +16.4% | 29.2% | ₹5,350.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹4,766.55 | ₹3,779.25 -20.7% | 24.2% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹5,272.55 | ₹4,224.00 -19.9% | 13.5% | ₹4,652.00 | ₹3,420.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹4,800.55 | ₹3,779.25 -21.3% | 24.2% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹4,620.60 | ₹3,561.00 -22.9% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹4,677.80 | ₹3,561.00 -23.9% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹4,273.65 | ₹3,561.00 -16.7% | 22.4% | ₹4,652.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹4,206.30 | ₹3,266.75 -22.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹4,152.25 | ₹3,266.75 -21.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹3,277.20 | ₹3,266.75 -0.3% | 16.2% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹3,664.55 | ₹3,236.25 -11.7% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | ₹3,574.10 | 4 |
| Apr ’25 | ₹3,343.95 | ₹3,236.25 -3.2% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | ₹3,708.15 | 4 |
| Mar ’25 | ₹3,255.55 | ₹3,236.25 -0.6% | 15.5% | ₹3,800.00 | ₹2,445.00 | ₹3,399.10 | 4 |
| Feb ’25 | ₹3,178.80 | ₹3,551.00 +11.7% | 18.3% | ₹4,101.00 | ₹2,445.00 | ₹4,766.55 | 4 |
| Jan ’25 | ₹3,700.80 | ₹3,919.67 +5.9% | 3.3% | ₹4,101.00 | ₹3,800.00 | ₹5,272.55 | 3 |
| Dec ’24 | ₹4,065.00 | ₹3,919.67 -3.6% | 3.3% | ₹4,101.00 | ₹3,800.00 | ₹4,800.55 | 3 |
| Nov ’24 | ₹3,472.25 | ₹3,196.00 -8.0% | 13.9% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,620.60 | 4 |
| Oct ’24 | ₹3,654.80 | ₹3,196.00 -12.6% | 13.9% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,677.80 | 4 |
| Sep ’24 | ₹3,644.75 | ₹3,134.50 -14.0% | 13.4% | ₹3,575.00 | ₹2,445.00 | ₹4,273.65 | 4 |
| Aug ’24 | ₹3,057.30 | ₹2,978.25 -2.6% | 10.8% | ₹3,250.00 | ₹2,445.00 | ₹4,206.30 | 4 |
| Jul ’24 | ₹2,843.55 | ₹3,156.00 +11.0% | 3.5% | ₹3,250.00 | ₹3,000.00 | ₹4,152.25 | 3 |
| Jun ’24 | ₹2,776.80 | ₹3,156.00 +13.7% | 3.5% | ₹3,250.00 | ₹3,000.00 | ₹3,277.20 | 3 |
| May ’24 | ₹2,492.95 | ₹2,755.00 +10.5% | 6.4% | ₹3,000.00 | ₹2,513.00 | ₹3,664.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 13:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
V.S.T. Tillers Tractors Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |