V.S.T. Tillers Tractors Limited

NSEI:VSTTILLERS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹42.1b

V.S.T. Tillers Tractors Valutazione

VSTTILLERS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTTILLERS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.67k
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSTTILLERS ( ₹4860.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹4671.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTTILLERS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTTILLERS?

Metrica chiave: Poiché VSTTILLERS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTTILLERS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTTILLERS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSTTILLERS su PE?
Rapporto PE35.4x
Guadagni₹1.19b
Cap. di mercato₹42.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTTILLERS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTTILLERS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
SWARAJENG Swaraj Engines
24.1x10.5%₹35.6b
CARRARO Carraro India
40.9xn/a₹34.9b
500219 Jain Irrigation Systems
96.2xn/a₹50.2b
UNIPARTS Uniparts India
17.4x27.5%₹17.5b
VSTTILLERS V.S.T. Tillers Tractors
35.4x13.3%₹42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.5xn/aUS$80.31m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.74m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VSTTILLERS 35.4xMedia del settore 38.1xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTTILLERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTTILLERS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTTILLERS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTTILLERS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTTILLERS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,860.95
₹3,779.25
-22.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Jan ’26₹5,272.55
₹3,779.25
-28.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Dec ’25₹4,800.55
₹3,779.25
-21.3%
24.2%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Nov ’25₹4,620.60
₹3,561.00
-22.9%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Oct ’25₹4,677.80
₹3,561.00
-23.9%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Sep ’25₹4,273.65
₹3,561.00
-16.7%
22.4%₹4,652.00₹2,445.00n/a4
Aug ’25₹4,206.30
₹3,266.75
-22.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jul ’25₹4,152.25
₹3,266.75
-21.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Jun ’25₹3,277.20
₹3,266.75
-0.3%
16.2%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
May ’25₹3,664.55
₹3,236.25
-11.7%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Apr ’25₹3,343.95
₹3,236.25
-3.2%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Mar ’25₹3,255.55
₹3,236.25
-0.6%
15.5%₹3,800.00₹2,445.00n/a4
Feb ’25₹3,178.80
₹3,551.00
+11.7%
18.3%₹4,101.00₹2,445.00n/a4
Jan ’25₹3,700.80
₹3,919.67
+5.9%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00₹5,272.553
Dec ’24₹4,065.00
₹3,919.67
-3.6%
3.3%₹4,101.00₹3,800.00₹4,800.553
Nov ’24₹3,472.25
₹3,196.00
-8.0%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,620.604
Oct ’24₹3,654.80
₹3,196.00
-12.6%
13.9%₹3,575.00₹2,445.00₹4,677.804
Sep ’24₹3,644.75
₹3,134.50
-14.0%
13.4%₹3,575.00₹2,445.00₹4,273.654
Aug ’24₹3,057.30
₹2,978.25
-2.6%
10.8%₹3,250.00₹2,445.00₹4,206.304
Jul ’24₹2,843.55
₹3,156.00
+11.0%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹4,152.253
Jun ’24₹2,776.80
₹3,156.00
+13.7%
3.5%₹3,250.00₹3,000.00₹3,277.203
May ’24₹2,492.95
₹2,755.00
+10.5%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,664.554
Apr ’24₹2,274.35
₹2,755.00
+21.1%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,343.954
Mar ’24₹2,224.45
₹2,755.00
+23.9%
6.4%₹3,000.00₹2,513.00₹3,255.554
Feb ’24₹2,282.80
₹2,971.00
+30.1%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,178.805
Jan ’24₹2,202.25
₹2,971.00
+34.9%
7.3%₹3,246.00₹2,705.00₹3,700.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹3.77k
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/13 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

V.S.T. Tillers Tractors Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited