Man Industries (India) Valutazione
MANINDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MANINDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MANINDS ( ₹320.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹929.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MANINDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MANINDS?
Metrica chiave: Poiché MANINDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MANINDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | ₹1.53b |
| Cap. di mercato | ₹21.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MANINDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
533761 GPT Infraprojects | 24.2x | n/a | ₹17.5b |
VPRPL Vishnu Prakash R Punglia | 20.3x | n/a | ₹22.3b |
SALASAR Salasar Techno Engineering | 31.6x | n/a | ₹15.5b |
532945 SEPC | 109.7x | n/a | ₹23.6b |
MANINDS Man Industries (India) | 13.5x | 24.02% | ₹20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MANINDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MANINDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MANINDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MANINDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MANINDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹320.90 | ₹412.50 +28.54% | 9.09% | ₹450.00 | ₹375.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹213.25 | ₹454.50 +113.13% | 10.01% | ₹500.00 | ₹409.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹285.40 | ₹469.50 +64.51% | 6.50% | ₹500.00 | ₹439.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹327.30 | ₹469.50 +43.45% | 6.50% | ₹500.00 | ₹439.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹311.80 | ₹469.50 +50.58% | 6.50% | ₹500.00 | ₹439.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹327.95 | ₹523.00 +59.48% | 4.40% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹345.45 | ₹523.00 +51.40% | 4.40% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹415.80 | ₹523.00 +25.78% | 4.40% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹454.60 | ₹479.50 +5.48% | 4.28% | ₹500.00 | ₹459.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹468.80 | ₹479.50 +2.28% | 4.28% | ₹500.00 | ₹459.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Man Industries (India) Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parin Tanna | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Ravi Kumar Putta | Choice Equity Broking Private Limited |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |