KNR Constructions Limited

NSEI:KNRCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹59.5b

KNR Constructions Valutazione

KNRCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNRCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹66.89
Fair Value
215.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNRCON ( ₹211.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹66.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNRCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNRCON?

Metrica chiave: Poiché KNRCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNRCON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNRCON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNRCON su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni₹10.02b
Cap. di mercato₹59.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNRCON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNRCON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.8x20.33%₹54.1b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
12.9x15.26%₹65.4b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
30x24.58%₹60.6b
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.3x-67.33%₹56.6b
KNRCON KNR Constructions
5.9x-41.78%₹59.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNRCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.3x-67.33%US$653.76m
INDIANHUME Indian Hume Pipe
3.8x-78.32%US$246.84m
533152 MBL Infrastructures
3.1xn/aUS$59.74m
542851 Gensol Engineering
2xn/aUS$19.85m
KNRCON 5.9xMedia del settore 22.7xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNRCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNRCON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNRCON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹211.32
₹244.24
+15.58%
24.21%₹390.00₹152.00n/a17
Jun ’26₹210.80
₹258.00
+22.39%
22.60%₹390.00₹152.00n/a16
May ’26₹218.71
₹287.44
+31.43%
17.94%₹390.00₹181.00n/a18
Apr ’26₹228.95
₹298.83
+30.52%
16.18%₹390.00₹195.00n/a18
Mar ’26₹220.40
₹309.71
+40.52%
14.63%₹390.00₹220.00n/a17
Feb ’26₹294.25
₹334.94
+13.83%
12.78%₹400.00₹250.00n/a17
Jan ’26₹342.65
₹329.65
-3.79%
12.90%₹390.00₹250.00n/a17
Dec ’25₹326.80
₹329.65
+0.87%
12.90%₹390.00₹250.00n/a17
Nov ’25₹300.75
₹331.88
+10.35%
13.62%₹410.00₹254.00n/a16
Oct ’25₹338.25
₹325.41
-3.80%
14.40%₹390.00₹242.00n/a17
Sep ’25₹330.95
₹325.41
-1.67%
14.40%₹390.00₹242.00n/a17
Aug ’25₹392.00
₹303.47
-22.58%
12.94%₹400.00₹242.00n/a17
Jul ’25₹345.35
₹301.61
-12.67%
10.85%₹360.00₹242.00n/a18
Jun ’25₹317.90
₹299.28
-5.86%
9.58%₹350.00₹242.00₹210.8018
May ’25₹265.70
₹292.68
+10.16%
10.59%₹340.00₹238.00₹218.7119
Apr ’25₹254.40
₹293.00
+15.17%
10.75%₹340.00₹238.00₹228.9519
Mar ’25₹271.95
₹293.00
+7.74%
10.75%₹340.00₹238.00₹220.4019
Feb ’25₹275.75
₹297.89
+8.03%
8.43%₹340.00₹263.00₹294.2518
Jan ’25₹257.90
₹298.71
+15.82%
8.00%₹340.00₹263.00₹342.6517
Dec ’24₹285.60
₹303.28
+6.19%
7.77%₹340.00₹265.00₹326.8018
Nov ’24₹266.10
₹291.65
+9.60%
7.32%₹340.00₹260.00₹300.7517
Oct ’24₹284.00
₹290.71
+2.36%
7.20%₹340.00₹260.00₹338.2517
Sep ’24₹274.35
₹288.88
+5.30%
6.09%₹313.00₹260.00₹330.9517
Aug ’24₹245.20
₹298.39
+21.69%
6.47%₹344.00₹260.00₹392.0018
Jul ’24₹242.00
₹297.31
+22.86%
6.83%₹344.00₹260.00₹345.3516
Jun ’24₹249.65
₹296.75
+18.87%
7.17%₹344.00₹256.00₹317.9016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹243.97
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 13:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KNR Constructions Limited è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavin ModiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited