KNR Constructions Valutazione
KNRCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNRCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNRCON ( ₹318.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹86.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNRCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNRCON?
Metrica chiave: Poiché KNRCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNRCON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | ₹11.07b |
| Cap. di mercato | ₹89.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNRCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
533169 Man Infraconstruction | 32.2x | n/a | ₹86.9b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 18.3x | 12.4% | ₹97.9b |
PNCINFRA PNC Infratech | 6.4x | -21.3% | ₹79.0b |
POWERMECH Power Mech Projects | 29.2x | 36.9% | ₹79.8b |
KNRCON KNR Constructions | 8.1x | -30.8% | ₹89.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNRCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNRCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNRCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹318.25 | ₹329.65 +3.6% | 12.9% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹326.80 | ₹329.65 +0.9% | 12.9% | ₹390.00 | ₹250.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹300.75 | ₹331.88 +10.3% | 13.6% | ₹410.00 | ₹254.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹338.25 | ₹325.41 -3.8% | 14.4% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹330.95 | ₹325.41 -1.7% | 14.4% | ₹390.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹392.00 | ₹303.47 -22.6% | 12.9% | ₹400.00 | ₹242.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹345.35 | ₹301.61 -12.7% | 10.8% | ₹360.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹317.90 | ₹299.28 -5.9% | 9.6% | ₹350.00 | ₹242.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹265.70 | ₹292.68 +10.2% | 10.6% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹254.40 | ₹293.00 +15.2% | 10.7% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹271.95 | ₹293.00 +7.7% | 10.7% | ₹340.00 | ₹238.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹275.75 | ₹297.89 +8.0% | 8.4% | ₹340.00 | ₹263.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹257.90 | ₹298.71 +15.8% | 8.0% | ₹340.00 | ₹263.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹285.60 | ₹303.28 +6.2% | 7.8% | ₹340.00 | ₹265.00 | ₹326.80 | 18 |
| Nov ’24 | ₹266.10 | ₹291.65 +9.6% | 7.3% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹300.75 | 17 |
| Oct ’24 | ₹284.00 | ₹290.71 +2.4% | 7.2% | ₹340.00 | ₹260.00 | ₹338.25 | 17 |
| Sep ’24 | ₹274.35 | ₹288.88 +5.3% | 6.1% | ₹313.00 | ₹260.00 | ₹330.95 | 17 |
| Aug ’24 | ₹245.20 | ₹298.39 +21.7% | 6.5% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹392.00 | 18 |
| Jul ’24 | ₹242.00 | ₹297.31 +22.9% | 6.8% | ₹344.00 | ₹260.00 | ₹345.35 | 16 |
| Jun ’24 | ₹249.65 | ₹296.75 +18.9% | 7.2% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹317.90 | 16 |
| May ’24 | ₹240.20 | ₹301.07 +25.3% | 6.6% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹265.70 | 15 |
| Apr ’24 | ₹253.70 | ₹302.80 +19.4% | 6.8% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹254.40 | 15 |
| Mar ’24 | ₹258.15 | ₹304.69 +18.0% | 6.9% | ₹344.00 | ₹256.00 | ₹271.95 | 16 |
| Feb ’24 | ₹241.05 | ₹303.47 +25.9% | 7.3% | ₹340.00 | ₹256.00 | ₹275.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₹254.85 | ₹305.31 +19.8% | 7.4% | ₹340.00 | ₹256.00 | ₹257.90 | 16 |
| Dec ’23 | ₹255.20 | ₹308.60 +20.9% | 6.2% | ₹340.00 | ₹275.00 | ₹285.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KNR Constructions Limited è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |